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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
CF Disponibilités | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 374.00 | | 157 374.00 | 157 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 965.00 | | 450 965.00 | 450 965.00 |
CU Autres participations | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 268 965.00 | 210 323.00 | | 268 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 396.00 | 58 642.00 | | 59 396.00 |
DK Provisions réglementées | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 350 966.00 | 291 571.00 | | 350 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 440.00 | 95 553.00 | | 52 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 709.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 225.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | 71 875.00 | | 42 127.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 1 376.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 998.00 | 172 739.00 | | 99 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 965.00 | 464 309.00 | | 450 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 380.00 | 172 739.00 | | 92 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | -504.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 654.00 | 224 421.00 | | 205 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 259.00 | 165 779.00 | | 146 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 396.00 | 58 642.00 | | 59 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 311.00 | 44 693.00 | 7 618.00 | 52 311.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 257.00 | 144 257.00 | | 144 257.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 998.00 | 92 380.00 | 7 618.00 | 99 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | 10 014.00 | | 9 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | 2 595.00 | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 3 178.00 | 3 342.00 | | 3 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 293.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 680.00 | 10 307.00 | | 9 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146.00 | 712.00 | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 473.00 | 6 658.00 | | 6 473.00 |