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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 112 956.00 | | 112 956.00 | 112 956.00 |
CF Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 375.00 | | 441 375.00 | 441 375.00 |
CU Autres participations | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 391 349.00 | 389 470.00 | | 391 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 858.00 | 1 879.00 | | -6 858.00 |
DK Provisions réglementées | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 407 097.00 | 413 955.00 | | 407 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 5 863.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 150.00 | 41 313.00 | | 24 150.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 278.00 | 47 180.00 | | 34 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 375.00 | 461 134.00 | | 441 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 278.00 | 47 180.00 | | 34 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | 2 344.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 086.00 | 178 108.00 | | 119 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 944.00 | 176 229.00 | | 125 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 858.00 | 1 879.00 | | -6 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | 12 595.00 | | 6 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | 3 591.00 | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 3 034.00 | 3 467.00 | | 3 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 635.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 302.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 436.00 | 12 897.00 | | 6 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 847.00 | 28 164.00 | | 29 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379.00 | 686.00 | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 269.00 | 7 693.00 | | 10 269.00 |