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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
BZ Autres créances | 126 767.00 | | 126 767.00 | 126 767.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 134.00 | | 461 134.00 | 461 134.00 |
CU Autres participations | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 389 470.00 | 328 361.00 | | 389 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | 61 109.00 | | 1 879.00 |
DK Provisions réglementées | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 413 955.00 | 412 075.00 | | 413 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 3 936.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 313.00 | 15 858.00 | | 41 313.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 817.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 180.00 | 31 390.00 | | 47 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 134.00 | 443 466.00 | | 461 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 180.00 | 31 390.00 | | 47 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 737.00 | | 176 737.00 | 176 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | -21.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 108.00 | 202 280.00 | | 178 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 229.00 | 141 171.00 | | 176 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879.00 | 61 109.00 | | 1 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 595.00 | 8 898.00 | | 12 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | 2 580.00 | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 3 467.00 | 3 119.00 | | 3 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 298.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 897.00 | 9 196.00 | | 12 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 164.00 | 28 712.00 | | 28 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686.00 | 709.00 | | 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 693.00 | 6 334.00 | | 7 693.00 |