| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
CF Disponibilités | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 786.00 | | 186 786.00 | 186 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 376.00 | | 480 376.00 | 480 376.00 |
CU Autres participations | 293 590.00 | | 293 590.00 | 293 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 169 491.00 | 391 349.00 | | 169 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 433.00 | -6 858.00 | | 229 433.00 |
DK Provisions réglementées | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 421 530.00 | 407 097.00 | | 421 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 029.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 9 099.00 | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 124.00 | 24 150.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 846.00 | 34 278.00 | | 58 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 376.00 | 441 375.00 | | 480 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 846.00 | 34 278.00 | | 58 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 157.00 | -1 830.00 | | -6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 389.00 | 119 086.00 | | 305 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 956.00 | 125 944.00 | | 75 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 433.00 | -6 858.00 | | 229 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 158 489.00 | 158 489.00 | | 158 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 6 117.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | 6 635.00 | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 3 144.00 | 3 034.00 | | 3 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 319.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | 6 436.00 | | 1 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 896.00 | 29 847.00 | | 15 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377.00 | 1 379.00 | | 1 377.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 792.00 | 10 269.00 | | 8 792.00 |