| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 084 412.00 | 1 669 268.00 | 415 144.00 | 2 084 412.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 374 490.00 | | 374 490.00 | 374 490.00 |
AN Terrains | 3 290 871.00 | 98 334.00 | 3 192 537.00 | 3 290 871.00 |
AP Constructions | 35 549 675.00 | 22 511 928.00 | 13 037 747.00 | 35 549 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 750.00 | 3 851 906.00 | 1 429 844.00 | 5 281 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087 831.00 | 4 119 704.00 | 968 126.00 | 5 087 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BF Prêts | 1 156 986.00 | | 1 156 986.00 | 1 156 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 316 135.00 | 33 853 156.00 | 26 462 978.00 | 60 316 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 938.00 | 535 524.00 | 1 307 414.00 | 1 842 938.00 |
BN En cours de production de biens | 30 447 136.00 | 5 842 921.00 | 24 604 214.00 | 30 447 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386 325.00 | | 1 386 325.00 | 1 386 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 617 983.00 | 1 441 801.00 | 14 176 181.00 | 15 617 983.00 |
BZ Autres créances | 8 858 400.00 | | 8 858 400.00 | 8 858 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 545 281.00 | | 545 281.00 | 545 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 096 226.00 | 7 820 248.00 | 53 275 978.00 | 61 096 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 919 079.00 | 41 673 405.00 | 84 245 674.00 | 125 919 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
CU Autres participations | 6 933 298.00 | 1 057 326.00 | 5 875 972.00 | 6 933 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 532 868.00 | 532 868.00 | | 532 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317 524.00 | 983 296.00 | | 1 317 524.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 255.00 | 34 915.00 | | 2 385 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681 740.00 | 6 684 568.00 | | -3 681 740.00 |
DL TOTAL (I) | 24 021 038.00 | 27 702 779.00 | | 24 021 038.00 |
DP Provisions pour risques | 5 126 023.00 | 13 223 283.00 | | 5 126 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 126 023.00 | 13 223 283.00 | | 5 126 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 529.00 | 1 277 911.00 | | 2 501 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 645 145.00 | 10 879 684.00 | | 38 645 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477 180.00 | 15 645 347.00 | | 8 477 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012 235.00 | 6 379 565.00 | | 5 012 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 839.00 | 195 348.00 | | 81 839.00 |
EA Autres dettes | 354 301.00 | 507 214.00 | | 354 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 380.00 | 32 099.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 098 612.00 | 34 917 171.00 | | 55 098 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 245 674.00 | 75 843 234.00 | | 84 245 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 328 467.00 | 23 849 986.00 | | 16 328 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 279.00 | 5 412 134.00 | 6 843 413.00 | 1 431 279.00 |
FG Production vendue services | 1 230 749.00 | | 1 230 749.00 | 1 230 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 029.00 | 5 412 134.00 | 8 074 163.00 | 2 662 029.00 |
FM Production stockée | | | 13 225 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 850 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 810 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 637 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 880 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 718 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 219 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 418 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 777 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 954 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 087.00 | 470.00 | | 198 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 100.00 | 411 263.00 | | 332 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 340.00 | 39 865.00 | | 698 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 527.00 | 451 598.00 | | 1 228 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 655.00 | 18 979.00 | | 64 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 643.00 | 532 073.00 | | 1 157 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 253.00 | 216 862.00 | | 371 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 552.00 | 767 915.00 | | 1 593 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 024.00 | -316 317.00 | | -365 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 841 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 643.00 | 238 020.00 | | -637 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 780 669.00 | 84 011 984.00 | | 34 780 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 462 411.00 | 77 327 416.00 | | 38 462 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681 740.00 | 6 684 568.00 | | -3 681 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 023 000.00 | | 1 457 000.00 | 51 023 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 218 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 210 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322 000.00 | | 213 000.00 | 2 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 168 000.00 | | 1 244 000.00 | 48 168 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 098 000.00 | 1 953 000.00 | 255 000.00 | 31 098 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535 000.00 | 207 000.00 | 61 000.00 | 1 535 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 030 000.00 | 1 746 000.00 | 194 000.00 | 29 030 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 223 000.00 | 1 077 000.00 | 9 174 000.00 | 13 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 223 000.00 | 1 077 000.00 | 9 174 000.00 | 13 223 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 000.00 | 2 377 000.00 | 125 000.00 | 2 502 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |