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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438 562.00 | 1 857 560.00 | 581 002.00 | 2 438 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 290 871.00 | 98 334.00 | 3 192 537.00 | 3 290 871.00 |
AP Constructions | 35 646 851.00 | 23 849 213.00 | 11 797 638.00 | 35 646 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211 090.00 | 4 033 737.00 | 1 177 353.00 | 5 211 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062 183.00 | 4 275 369.00 | 786 814.00 | 5 062 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BF Prêts | 1 162 869.00 | | 1 162 869.00 | 1 162 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 445 088.00 | 35 659 163.00 | 24 785 924.00 | 60 445 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862 978.00 | 707 797.00 | 1 155 180.00 | 1 862 978.00 |
BN En cours de production de biens | 22 923 289.00 | 5 273 330.00 | 17 649 959.00 | 22 923 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469 642.00 | | 1 469 642.00 | 1 469 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 610 484.00 | 321 756.00 | 52 288 727.00 | 52 610 484.00 |
BZ Autres créances | 17 584 090.00 | | 17 584 090.00 | 17 584 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CF Disponibilités | 1 573 989.00 | | 1 573 989.00 | 1 573 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 081.00 | | 278 081.00 | 278 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 327 512.00 | 6 302 884.00 | 92 024 627.00 | 98 327 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 772 600.00 | 41 962 048.00 | 116 810 552.00 | 158 772 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 883 226.00 | | | 9 883 226.00 |
CU Autres participations | 6 875 799.00 | 1 000 260.00 | 5 875 539.00 | 6 875 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 532 868.00 | 532 868.00 | | 532 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317 524.00 | 1 317 524.00 | | 1 317 524.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 296 485.00 | 2 385 255.00 | | -1 296 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 802.00 | -3 681 740.00 | | 2 960 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098 262.00 | | | 1 098 262.00 |
DL TOTAL (I) | 28 080 103.00 | 24 021 038.00 | | 28 080 103.00 |
DN Avances conditionnées | 658 957.00 | | | 658 957.00 |
DO TOTAL (II) | 658 957.00 | | | 658 957.00 |
DP Provisions pour risques | 3 161 738.00 | 5 126 023.00 | | 3 161 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 161 738.00 | 5 126 023.00 | | 3 161 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390 089.00 | 2 501 529.00 | | 14 390 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 294 502.00 | 38 645 145.00 | | 52 294 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460 487.00 | 8 477 180.00 | | 8 460 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582 973.00 | 5 012 235.00 | | 5 582 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 656.00 | 81 839.00 | | 290 656.00 |
EA Autres dettes | 3 721 173.00 | 354 301.00 | | 3 721 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 351.00 | 26 380.00 | | 156 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 896 234.00 | 55 098 612.00 | | 84 896 234.00 |
ED (V) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 810 552.00 | 84 245 674.00 | | 116 810 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 539 232.00 | 16 328 467.00 | | 32 539 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014 393.00 | 33 247 958.00 | 34 262 352.00 | 1 014 393.00 |
FG Production vendue services | 4 218 474.00 | 532 275.00 | 4 750 749.00 | 4 218 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 868.00 | 33 780 233.00 | 39 013 102.00 | 5 232 868.00 |
FM Production stockée | | | -7 523 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 319 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 914 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 700 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 596 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 222 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 555 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 516.00 | 198 087.00 | | 22 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986 904.00 | 332 100.00 | | 986 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 552.00 | 698 340.00 | | 516 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 973.00 | 1 228 527.00 | | 1 525 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 015.00 | 64 655.00 | | 52 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 795.00 | 1 157 643.00 | | 1 115 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 371 253.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 810.00 | 1 593 552.00 | | 1 181 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 162.00 | -365 024.00 | | 344 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 610.00 | | | 254 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 103.00 | -637 643.00 | | -524 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 008 495.00 | 34 003 605.00 | | 40 008 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 872 285.00 | 39 100 054.00 | | 37 872 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 802.00 | -3 681 740.00 | | 2 960 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 258 000.00 | | 318 000.00 | 59 258 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 56 445 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 533 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 49 411 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | 17 000.00 | 2 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 210 000.00 | | 301 000.00 | 49 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040 000.00 | | | 7 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 596 000.00 | 1 863 000.00 | | 37 596 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 000.00 | 188 000.00 | | 1 681 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 582 000.00 | 1 675 000.00 | | 30 582 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 126 000.00 | 1 621 000.00 | 3 584 000.00 | 5 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126 000.00 | 1 621 000.00 | 3 584 000.00 | 5 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 63 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 63 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | 313.00 | | 325.00 |