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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 609.00 | 100 763.00 | 197 845.00 | 298 609.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552 932.00 | 2 140 989.00 | 411 943.00 | 2 552 932.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 290 871.00 | 98 334.00 | 3 192 537.00 | 3 290 871.00 |
AP Constructions | 37 413 774.00 | 28 301 231.00 | 9 112 542.00 | 37 413 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600 953.00 | 4 444 232.00 | 1 156 721.00 | 5 600 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 821.00 | 2 632 677.00 | 675 144.00 | 3 307 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 688 270.00 | | 11 688 270.00 | 11 688 270.00 |
AX Avances et acomptes | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BF Prêts | 1 238 987.00 | | 1 238 987.00 | 1 238 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 470 951.00 | | 27 470 951.00 | 27 470 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 976 720.00 | 38 813 489.00 | 61 163 231.00 | 99 976 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239 673.00 | 725 001.00 | 4 514 671.00 | 5 239 673.00 |
BN En cours de production de biens | 12 794 439.00 | 5 983 603.00 | 6 810 835.00 | 12 794 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 152 999.00 | | 34 152 999.00 | 34 152 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 208 159.00 | 120 830.00 | 69 087 328.00 | 69 208 159.00 |
BZ Autres créances | 93 953 376.00 | | 93 953 376.00 | 93 953 376.00 |
CF Disponibilités | 13 463 700.00 | | 13 463 700.00 | 13 463 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154 532.00 | | 15 154 532.00 | 15 154 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 966 881.00 | 6 829 435.00 | 237 137 445.00 | 243 966 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 943 602.00 | 45 642 925.00 | 298 300 677.00 | 343 943 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040 770.00 | | | 2 040 770.00 |
CU Autres participations | 7 071 799.00 | 1 095 260.00 | 5 976 539.00 | 7 071 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877 295.00 | 1 400 740.00 | | 1 877 295.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 635 639.00 | 1 581 101.00 | | 10 635 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 552.00 | 9 531 093.00 | | 1 086 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098 262.00 | 1 098 262.00 | | 1 098 262.00 |
DL TOTAL (I) | 38 697 748.00 | 37 611 196.00 | | 38 697 748.00 |
DN Avances conditionnées | 2 908 351.00 | 911 694.00 | | 2 908 351.00 |
DO TOTAL (II) | 2 908 351.00 | 911 694.00 | | 2 908 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 561 433.00 | 2 563 214.00 | | 2 561 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 561 433.00 | 2 563 214.00 | | 2 561 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 579.00 | 40 154 569.00 | | 2 977 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 096 945.00 | 79 337 563.00 | | 62 096 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 306 386.00 | 11 268 888.00 | | 52 306 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243 733.00 | 8 029 663.00 | | 8 243 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 368.00 | 10 048.00 | | 79 368.00 |
EA Autres dettes | 968 679.00 | 388 692.00 | | 968 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 418 563.00 | 5 535.00 | | 127 418 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 102 206.00 | 139 194 961.00 | | 254 102 206.00 |
ED (V) | 30 937.00 | 10 077.00 | | 30 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 300 677.00 | 180 291 144.00 | | 298 300 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 977 579.00 | | | 2 977 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 948.00 | 97 664 951.00 | 99 622 899.00 | 1 957 948.00 |
FG Production vendue services | 2 414 537.00 | 168 893.00 | 2 583 430.00 | 2 414 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 485.00 | 97 833 844.00 | 102 206 329.00 | 4 372 485.00 |
FM Production stockée | | | -1 340 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 194 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 298 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 157 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 157 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 385 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 088 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 335 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 957 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 480 729.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 826 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 471 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 555 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 264 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | 19 927.00 | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | 342 349.00 | | 3 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 290.00 | 308 667.00 | | 241 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 692.00 | 670 944.00 | | 249 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 098.00 | 15 712.00 | | 1 196 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750 044.00 | 1 392 362.00 | | 2 750 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483 349.00 | 20 302.00 | | 1 483 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429 491.00 | 1 428 376.00 | | 5 429 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179 798.00 | -757 431.00 | | -5 179 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 854.00 | 1 538 641.00 | | 583 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585 888.00 | 535 094.00 | | -585 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 576 846.00 | 57 414 741.00 | | 114 576 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 490 294.00 | 47 883 648.00 | | 113 490 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 552.00 | 9 531 093.00 | | 1 086 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 563 000.00 | 1 470 000.00 | 1 472 000.00 | 2 563 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563 000.00 | 1 470 000.00 | 1 472 000.00 | 2 563 000.00 |