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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 722.00 | 323 996.00 | 45 726.00 | 369 722.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 691 070.00 | 2 110 124.00 | 1 580 945.00 | 3 691 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 247 670.00 | | 247 670.00 | 247 670.00 |
AN Terrains | 3 357 460.00 | 97 017.00 | 3 260 442.00 | 3 357 460.00 |
AP Constructions | 38 873 121.00 | 35 478 733.00 | 3 394 387.00 | 38 873 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 279 600.00 | 5 340 054.00 | 2 939 545.00 | 8 279 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940 939.00 | 3 061 500.00 | 2 879 439.00 | 5 940 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 134.00 | | 403 134.00 | 403 134.00 |
AX Avances et acomptes | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BF Prêts | 1 298 432.00 | | 1 298 432.00 | 1 298 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 306 677.00 | | 32 306 677.00 | 32 306 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 339 777.00 | 46 656 687.00 | 55 683 090.00 | 102 339 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 972 708.00 | 77 333.00 | 16 895 375.00 | 16 972 708.00 |
BN En cours de production de biens | 7 044 104.00 | 5 003 748.00 | 2 040 356.00 | 7 044 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 922 080.00 | | 10 922 080.00 | 10 922 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 492 896.00 | 367 829.00 | 105 125 066.00 | 105 492 896.00 |
BZ Autres créances | 159 261 895.00 | 111 547.00 | 159 150 347.00 | 159 261 895.00 |
CF Disponibilités | 2 768 383.00 | | 2 768 383.00 | 2 768 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260 765.00 | | 23 260 765.00 | 23 260 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 722 834.00 | 5 560 459.00 | 320 162 375.00 | 325 722 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 068 087.00 | 52 217 147.00 | 375 850 940.00 | 428 068 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 031.00 | | | 416 031.00 |
CU Autres participations | 7 421 799.00 | 245 260.00 | 7 176 539.00 | 7 421 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 277 893.00 | 22 278 547.00 | | 46 277 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 297 486.00 | 23 999 345.00 | | 24 297 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616 275.00 | 565 456.00 | | 616 275.00 |
DL TOTAL (I) | 97 191 655.00 | 72 843 349.00 | | 97 191 655.00 |
DN Avances conditionnées | 4 176 094.00 | 4 176 094.00 | | 4 176 094.00 |
DO TOTAL (II) | 4 176 094.00 | 4 176 094.00 | | 4 176 094.00 |
DP Provisions pour risques | 12 935 464.00 | 11 457 785.00 | | 12 935 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 641 746.00 | 2 481 493.00 | | 2 641 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 577 211.00 | 13 939 278.00 | | 15 577 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 148 141.00 | 22 123 181.00 | | 17 148 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 063.00 | 2 267 620.00 | | 2 592 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 105 178.00 | 43 033 232.00 | | 43 105 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153 644.00 | 85 364 832.00 | | 77 153 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865 540.00 | 10 408 806.00 | | 12 865 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 505.00 | 1 263 557.00 | | 849 505.00 |
EA Autres dettes | 842 078.00 | 164 380.00 | | 842 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 041 110.00 | 102 557 817.00 | | 103 041 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 597 262.00 | 267 183 429.00 | | 257 597 262.00 |
ED (V) | 1 308 716.00 | 13 739.00 | | 1 308 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 850 940.00 | 358 155 891.00 | | 375 850 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 286 723.00 | 211 155 384.00 | 214 442 108.00 | 3 286 723.00 |
FG Production vendue services | 5 862 822.00 | 1 017 992.00 | 6 880 814.00 | 5 862 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149 546.00 | 212 173 377.00 | 221 322 923.00 | 9 149 546.00 |
FM Production stockée | | | 181 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 769 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 966 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 146 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 451 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 249 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 901 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 092 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 689 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 080 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 878 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 744 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 759.00 | 386 830.00 | | 54 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 581 811.00 | 267 083.00 | | 3 581 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636 570.00 | 653 914.00 | | 3 636 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 277.00 | 118.00 | | 78 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 713 806.00 | 26 229.00 | | 3 713 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 093.00 | 292 509.00 | | 197 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989 176.00 | 318 858.00 | | 3 989 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 606.00 | 335 055.00 | | -352 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 909 156.00 | 3 788 485.00 | | 3 909 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185 283.00 | 1 181 568.00 | | 3 185 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 605 297.00 | 214 135 645.00 | | 234 605 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 307 810.00 | 190 136 298.00 | | 210 307 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 297 486.00 | 23 999 345.00 | | 24 297 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 275 000.00 | | | 11 275 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850 000.00 | 968 000.00 | 16 000.00 | 7 850 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653 000.00 | | 2 075 000.00 | 3 653 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 234 000.00 | | 4 577 000.00 | 54 234 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 707 000.00 | 2 662 000.00 | 12 231 000.00 | 52 707 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 275 000.00 | | 11 275 000.00 | 11 275 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660 000.00 | 270 000.00 | 496 000.00 | 2 660 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 772 000.00 | 2 392 000.00 | 460 000.00 | 38 772 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 939 000.00 | 8 598 000.00 | 6 960 000.00 | 13 939 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 939 000.00 | 8 598 000.00 | 6 960 000.00 | 13 939 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 154 000.00 | 77 154 000.00 | | 77 154 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865 000.00 | 12 865 000.00 | | 12 865 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 947 000.00 | 43 947 000.00 | | 43 947 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 070 000.00 | 75 070 000.00 | | 75 070 000.00 |
UX Autres créances clients | -367 000.00 | -367 000.00 | | -367 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 007 000.00 | 30 007 000.00 | | 30 007 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 126 000.00 | 105 126 000.00 | | 105 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 856 000.00 | 237 856 000.00 | | 237 856 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | 413.00 | | 443.00 |