| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 457 682.00 | 1 976 988.00 | 480 693.00 | 2 457 682.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
AN Terrains | 3 290 871.00 | 98 334.00 | 3 192 537.00 | 3 290 871.00 |
AP Constructions | 37 407 338.00 | 26 959 858.00 | 10 447 479.00 | 37 407 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312 198.00 | 4 284 813.00 | 1 027 384.00 | 5 312 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198 192.00 | 2 552 420.00 | 645 772.00 | 3 198 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 491 463.00 | | 4 491 463.00 | 4 491 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BF Prêts | 1 222 175.00 | | 1 222 175.00 | 1 222 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 463 350.00 | | 27 463 350.00 | 27 463 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 324 426.00 | 37 190 324.00 | 55 134 102.00 | 92 324 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082 534.00 | 740 904.00 | 1 341 629.00 | 2 082 534.00 |
BN En cours de production de biens | 14 135 337.00 | 5 843 577.00 | 8 291 759.00 | 14 135 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860 080.00 | | 2 860 080.00 | 2 860 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 729 556.00 | 60 398.00 | 65 669 158.00 | 65 729 556.00 |
BZ Autres créances | 18 337 665.00 | | 18 337 665.00 | 18 337 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 298 821.00 | | 27 298 821.00 | 27 298 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357 927.00 | | 1 357 927.00 | 1 357 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 801 923.00 | 6 644 880.00 | 125 157 042.00 | 131 801 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 126 349.00 | 43 835 205.00 | 180 291 144.00 | 224 126 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 870 338.00 | | | 870 338.00 |
CU Autres participations | 7 071 799.00 | 1 245 260.00 | 5 826 539.00 | 7 071 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 105.00 | 12 428.00 | 236 676.00 | 249 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 740.00 | 1 317 524.00 | | 1 400 740.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 101.00 | -1 296 485.00 | | 1 581 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 531 093.00 | 2 960 802.00 | | 9 531 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 098 262.00 | 1 098 262.00 | | 1 098 262.00 |
DL TOTAL (I) | 37 611 196.00 | 28 080 103.00 | | 37 611 196.00 |
DN Avances conditionnées | 911 694.00 | 658 957.00 | | 911 694.00 |
DO TOTAL (II) | 911 694.00 | 658 957.00 | | 911 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 563 214.00 | 3 161 738.00 | | 2 563 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563 214.00 | 3 161 738.00 | | 2 563 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154 569.00 | 14 390 089.00 | | 40 154 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 337 563.00 | 52 294 502.00 | | 79 337 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268 888.00 | 8 460 487.00 | | 11 268 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 029 663.00 | 5 582 973.00 | | 8 029 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 048.00 | 290 656.00 | | 10 048.00 |
EA Autres dettes | 388 692.00 | 3 721 173.00 | | 388 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 535.00 | 156 351.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 194 961.00 | 84 896 234.00 | | 139 194 961.00 |
ED (V) | 10 077.00 | 13 517.00 | | 10 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 291 144.00 | 116 810 552.00 | | 180 291 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 857 398.00 | 32 539 232.00 | | 59 857 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 629 784.00 | 17 385 330.00 | 54 015 115.00 | 36 629 784.00 |
FG Production vendue services | 2 631 814.00 | 2 450.00 | 2 634 264.00 | 2 631 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 261 598.00 | 17 387 780.00 | 56 649 379.00 | 39 261 598.00 |
FM Production stockée | | | -8 787 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 506 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 442 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 469 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 478 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 417 647.00 | |
GE Autres charges | | | 266 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 010 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 432 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 362 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 927.00 | 22 516.00 | | 19 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 349.00 | 986 904.00 | | 342 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 667.00 | 516 552.00 | | 308 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 944.00 | 1 525 973.00 | | 670 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 712.00 | 52 015.00 | | 15 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 362.00 | 1 115 795.00 | | 1 392 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 302.00 | 14 000.00 | | 20 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 376.00 | 1 181 810.00 | | 1 428 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 431.00 | 344 162.00 | | -757 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 538 641.00 | 254 610.00 | | 1 538 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 094.00 | -524 103.00 | | 535 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 189 537.00 | 40 008 495.00 | | 57 189 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 658 444.00 | 37 047 693.00 | | 47 658 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 531 093.00 | 2 960 802.00 | | 9 531 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 711 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108 000.00 | 53 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 53 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 000.00 | | 260 000.00 | 2 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 411 000.00 | | 4 397 000.00 | 49 411 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 473 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 000.00 | 124 000.00 | 477 000.00 | 2 402 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 000.00 | | 473 000.00 | 533 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869 000.00 | 124 000.00 | 4 000.00 | 1 869 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 603 000.00 | 359 000.00 | 909 000.00 | 1 603 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 161 000.00 | 1 438 000.00 | 2 035 000.00 | 3 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161 000.00 | 1 438 000.00 | 2 035 000.00 | 3 161 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 015 000.00 | 40 099 000.00 | 24 000.00 | 41 015 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |