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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
AH Fonds commercial | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 659.00 | 557 195.00 | 789 464.00 | 1 346 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 283 528.00 | 1 666 037.00 | 4 617 491.00 | 6 283 528.00 |
AX Avances et acomptes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 577 415.00 | 2 246 665.00 | 6 330 750.00 | 8 577 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BT Marchandises | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 451.00 | 329 578.00 | 342 873.00 | 672 451.00 |
BZ Autres créances | 2 039 832.00 | | 2 039 832.00 | 2 039 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 071.00 | 329 578.00 | 2 598 493.00 | 2 928 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 505 486.00 | 2 576 243.00 | 8 929 243.00 | 11 505 486.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | 754 623.00 | | 754 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 3 281 189.00 | 3 165 174.00 | | 3 281 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 365.00 | 116 015.00 | | -835 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 532.00 | 4 118 897.00 | | 3 283 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 872.00 | 22 992.00 | | 22 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 802.00 | 4 784 181.00 | | 4 729 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 446.00 | 184 593.00 | | 187 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 016.00 | 297 254.00 | | 372 016.00 |
EA Autres dettes | 203 575.00 | 95 839.00 | | 203 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 711.00 | 5 514 860.00 | | 5 645 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 243.00 | 9 633 756.00 | | 8 929 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 876.00 | | 3 104 876.00 | 3 104 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 876.00 | | 3 104 876.00 | 3 104 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 50 296.00 | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 359.00 | 50 296.00 | | 18 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 6 889.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132.00 | 6 889.00 | | 23 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | 43 407.00 | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 799.00 | 4 191 394.00 | | 3 237 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 164.00 | 4 075 379.00 | | 4 073 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 365.00 | 116 015.00 | | -835 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 592.00 | | 96 772.00 | 8 571 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 232 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 950.00 | 8 577 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 639.00 | 7 632 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 747.00 | | | 712 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 348.00 | | 96 772.00 | 7 626 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 498.00 | | | 232 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 919.00 | 691 593.00 | 69 847.00 | 1 624 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 348.00 | 85.00 | | 23 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 570.00 | 691 508.00 | 69 847.00 | 1 601 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 532.00 | 220 045.00 | | 109 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 532.00 | 220 045.00 | | 109 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 532.00 | 220 045.00 | | 109 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 575.00 | 203 575.00 | | 203 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 298 531.00 | | | 298 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 824.00 | | | 1 857 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729 802.00 | | 4 729 802.00 | 4 729 802.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 097.00 | 2 403 664.00 | 377 433.00 | 2 781 097.00 |
VW T.V.A. | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 711.00 | 893 037.00 | 4 752 674.00 | 5 645 711.00 |