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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
AH Fonds commercial | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 554.00 | 977 815.00 | 373 739.00 | 1 351 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313 511.00 | 3 115 842.00 | 3 197 669.00 | 6 313 511.00 |
AX Avances et acomptes | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 666 891.00 | 4 117 090.00 | 4 549 800.00 | 8 666 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BT Marchandises | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 498.00 | 24 861.00 | 84 637.00 | 109 498.00 |
BZ Autres créances | 156 570.00 | | 156 570.00 | 156 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 131 718.00 | | 131 718.00 | 131 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 645.00 | 24 861.00 | 682 784.00 | 707 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 535.00 | 4 141 951.00 | 5 232 584.00 | 9 374 535.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 1 421 174.00 | | | 1 421 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 568.00 | | | -144 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 314.00 | | | 2 114 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 131.00 | | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 380.00 | | | 206 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 528.00 | | | 2 380 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 362.00 | | | 336 362.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 270.00 | | | 3 118 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 584.00 | | | 5 232 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 630.00 | | | 3 012 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 083 893.00 | | 4 083 895.00 | 4 083 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 895.00 | | 4 083 895.00 | 4 083 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 836.00 | | | -13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 213.00 | | | 4 265 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 781.00 | | | 4 409 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 568.00 | | | -144 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597 789.00 | | 69 101.00 | 8 597 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 666 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 721 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 747.00 | | | 712 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 652 856.00 | | 69 101.00 | 7 652 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 186.00 | | | 232 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 092.00 | 194 092.00 | | 194 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 380.00 | 100 872.00 | 105 508.00 | 206 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 528.00 | 2 380 528.00 | | 2 380 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 502.00 | 75 502.00 | | 75 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 192.00 | 334 679.00 | 3 513.00 | 338 192.00 |
VW T.V.A. | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 270.00 | 3 012 630.00 | 105 639.00 | 3 118 270.00 |