| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
AH Fonds commercial | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 068.00 | 1 174 073.00 | 182 996.00 | 1 357 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 485 970.00 | 3 972 054.00 | 2 513 918.00 | 6 485 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 787 789.00 | 5 169 560.00 | 3 618 229.00 | 8 787 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BT Marchandises | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
BZ Autres créances | 262 338.00 | | 262 338.00 | 262 338.00 |
CF Disponibilités | 313 317.00 | | 313 317.00 | 313 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 565.00 | | 742 565.00 | 742 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 354.00 | 5 169 560.00 | 4 360 794.00 | 9 530 354.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | 754 623.00 | | 754 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | | 1 204 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -270 907.00 | | | -270 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 187.00 | -1 475 514.00 | | -716 187.00 |
DL TOTAL (I) | -149 387.00 | 566 800.00 | | -149 387.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 363.00 | 72.00 | | 2 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 266.00 | 1 241 672.00 | | 1 127 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 577.00 | 2 475 530.00 | | 2 471 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 998.00 | 364 733.00 | | 491 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 341.00 | 291 863.00 | | 416 341.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 510 181.00 | 4 375 133.00 | | 4 510 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 794.00 | 4 941 933.00 | | 4 360 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 471 577.00 | | | 2 471 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 684.00 | | 1 192 684.00 | 1 192 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 684.00 | | 1 192 684.00 | 1 192 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 240.00 | |
GE Autres charges | | | 11 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 592.00 | 25 636.00 | | 50 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 592.00 | 25 636.00 | | 50 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | 45 834.00 | | 8 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 46 017.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 301.00 | -20 381.00 | | 42 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 611.00 | 1 356 364.00 | | 1 832 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 798.00 | 2 831 878.00 | | 2 548 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 187.00 | -1 475 514.00 | | -716 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 755 561.00 | | 230 822.00 | 8 755 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 595.00 | 8 787 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 595.00 | 7 843 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 747.00 | | | 712 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 810 811.00 | | 230 822.00 | 7 810 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 004.00 | | | 232 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 683.00 | 541 240.00 | 32 362.00 | 4 660 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 249.00 | 541 240.00 | 32 362.00 | 4 637 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 998.00 | 491 998.00 | | 491 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 266.00 | 144 386.00 | 982 879.00 | 1 127 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 471 577.00 | 2 471 577.00 | | 2 471 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 836.00 | 156 836.00 | | 156 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 574.00 | 379 245.00 | 3 330.00 | 382 574.00 |
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 181.00 | 3 527 301.00 | 982 879.00 | 4 510 181.00 |