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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 171.00 | 28 935.00 | 236.00 | 29 171.00 |
AH Fonds commercial | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 417.00 | 723 819.00 | 623 598.00 | 1 347 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 286 566.00 | 2 186 604.00 | 4 099 962.00 | 6 286 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 584 654.00 | 2 939 358.00 | 5 645 296.00 | 8 584 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BT Marchandises | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 956.00 | 352 832.00 | 210 124.00 | 562 956.00 |
BZ Autres créances | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 969.00 | | 122 969.00 | 122 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 609.00 | 352 832.00 | 665 777.00 | 1 018 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 264.00 | 3 292 190.00 | 6 311 073.00 | 9 603 264.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | 754 623.00 | | 754 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 2 445 824.00 | 3 281 189.00 | | 2 445 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 869.00 | -835 365.00 | | -766 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 663.00 | 3 283 532.00 | | 2 516 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 22 872.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 831.00 | 4 729 802.00 | | 290 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825 786.00 | 130 000.00 | | 2 825 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 621.00 | 187 446.00 | | 194 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 014.00 | 372 016.00 | | 401 014.00 |
EA Autres dettes | 82 021.00 | 203 575.00 | | 82 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 411.00 | 5 645 711.00 | | 3 794 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 073.00 | 8 929 243.00 | | 6 311 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 181.00 | | 3 543 181.00 | 3 543 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 181.00 | | 3 543 181.00 | 3 543 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 254.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 761.00 | 2 359.00 | | 6 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 761.00 | 18 359.00 | | 6 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 667.00 | 2 341.00 | | 46 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 667.00 | 23 132.00 | | 46 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 907.00 | -4 773.00 | | -39 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 923.00 | 3 237 799.00 | | 3 579 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 793.00 | 4 073 164.00 | | 4 346 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 869.00 | -835 365.00 | | -766 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 577 415.00 | | 9 535.00 | 8 577 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 8 584 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 7 633 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 747.00 | | 5 738.00 | 712 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632 481.00 | | 3 797.00 | 7 632 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 186.00 | | | 232 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 665.00 | 696 890.00 | 4 197.00 | 2 246 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 433.00 | 5 502.00 | | 23 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 232.00 | 691 388.00 | 4 197.00 | 2 223 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 578.00 | 23 254.00 | | 329 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 578.00 | 23 254.00 | | 329 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 578.00 | 23 254.00 | | 329 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 621.00 | 194 621.00 | | 194 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 513.00 | | | 378 513.00 |
VB T. V. A. | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 831.00 | | 290 831.00 | 290 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 786.00 | 2 825 786.00 | | 2 825 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 018.00 | 467 991.00 | 382 026.00 | 850 018.00 |
VW T.V.A. | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 411.00 | 3 503 442.00 | 290 969.00 | 3 794 411.00 |