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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
AH Fonds commercial | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 554.00 | 874 222.00 | 477 332.00 | 1 351 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301 302.00 | 2 665 136.00 | 3 636 166.00 | 6 301 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 597 789.00 | 3 562 792.00 | 5 034 998.00 | 8 597 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BT Marchandises | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 995.00 | 24 861.00 | 181 134.00 | 205 995.00 |
BZ Autres créances | 280 325.00 | | 280 325.00 | 280 325.00 |
CF Disponibilités | 531 587.00 | | 531 587.00 | 531 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 499.00 | 24 861.00 | 1 103 638.00 | 1 128 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 288.00 | 3 587 653.00 | 6 138 636.00 | 9 726 288.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | 754 623.00 | | 754 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 1 678 955.00 | 2 445 824.00 | | 1 678 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 219.00 | -766 869.00 | | 192 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 882.00 | 2 516 663.00 | | 2 708 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 173.00 | 138.00 | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 507.00 | 290 831.00 | | 242 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 145.00 | 2 825 786.00 | | 2 524 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 471.00 | 194 621.00 | | 306 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 634.00 | 401 014.00 | | 355 634.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 82 021.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 754.00 | 3 794 411.00 | | 3 429 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 636.00 | 6 311 073.00 | | 6 138 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 350.00 | | | 3 272 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 350 296.00 | | 4 350 296.00 | 4 350 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 296.00 | | 4 350 296.00 | 4 350 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 329 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 181.00 | 6 761.00 | | 12 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | 6 761.00 | | 12 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 698.00 | 46 667.00 | | 10 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | 46 667.00 | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | -39 907.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 798.00 | 3 579 923.00 | | 4 801 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 579.00 | 4 346 793.00 | | 4 609 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 219.00 | -766 869.00 | | 192 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 584 654.00 | | 19 956.00 | 8 584 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 8 597 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 738.00 | 712 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 7 652 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 485.00 | | | 718 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633 983.00 | | 19 956.00 | 7 633 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 186.00 | | | 232 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 358.00 | 629 829.00 | 6 396.00 | 2 939 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | 5 502.00 | 28 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 423.00 | 629 829.00 | 893.00 | 2 910 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 832.00 | 5 842.00 | 333 813.00 | 352 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 832.00 | 5 842.00 | 333 813.00 | 352 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 832.00 | 5 842.00 | 333 813.00 | 352 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 471.00 | 306 471.00 | | 306 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 199 810.00 | 199 810.00 | | 199 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 507.00 | 85 276.00 | 157 230.00 | 242 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 145.00 | 2 524 145.00 | | 2 524 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 687.00 | 550 174.00 | 3 513.00 | 553 687.00 |
VW T.V.A. | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 754.00 | 3 272 350.00 | 157 403.00 | 3 429 754.00 |