| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 771.00 | 15 255.00 | 2 517.00 | 17 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 382.00 | 15 255.00 | 7 127.00 | 22 382.00 |
BT Marchandises | 1 011 163.00 | 602.00 | 1 010 561.00 | 1 011 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 110.00 | 277 506.00 | 5 141 604.00 | 5 419 110.00 |
BZ Autres créances | 1 514 124.00 | | 1 514 124.00 | 1 514 124.00 |
CF Disponibilités | 887 954.00 | | 887 954.00 | 887 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 847 045.00 | 278 108.00 | 8 568 936.00 | 8 847 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 426.00 | 293 363.00 | 8 576 064.00 | 8 869 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045 763.00 | 1 045 763.00 | | 1 045 763.00 |
DG Autres réserves | 1 458 834.00 | 938 848.00 | | 1 458 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 520.00 | 519 985.00 | | 524 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 246.00 | 2 550 725.00 | | 3 075 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 035 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 035 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 569.00 | 1 316 047.00 | | 1 371 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 224.00 | 618 652.00 | | 885 224.00 |
EA Autres dettes | 244 025.00 | 3 452 358.00 | | 244 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 818.00 | 5 387 057.00 | | 5 500 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 064.00 | 8 972 941.00 | | 8 576 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 832 476.00 | | 20 832 476.00 | 20 832 476.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | 19 833.00 | 21 277.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833 921.00 | 19 833.00 | 20 853 753.00 | 20 833 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 853 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 973 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 539.00 | |
GE Autres charges | | | 73 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 158.00 | 53 842.00 | | 1 035 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 158.00 | 53 842.00 | | 1 035 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 304 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 985.00 | 304 000.00 | | 67 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967 173.00 | -250 158.00 | | 967 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 449.00 | 107 684.00 | | 921 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 951 973.00 | 24 545 745.00 | | 21 951 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 427 453.00 | 24 025 760.00 | | 21 427 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 520.00 | 519 985.00 | | 524 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 355.00 | | 3 555.00 | 20 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 22 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 17 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | 3 426.00 | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | 129.00 | 4 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510.00 | 2 745.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 2 745.00 | | 12 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 158.00 | | 1 035 158.00 | 1 035 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 602.00 | | |
6T Sur comptes clients | 222 967.00 | 54 539.00 | | 222 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 967.00 | 55 141.00 | | 222 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 125.00 | 55 141.00 | 1 035 158.00 | 1 258 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 035 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 569.00 | 1 371 569.00 | | 1 371 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 025.00 | 244 025.00 | | 244 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 063.00 | | | 5 081 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 047.00 | | | 338 047.00 |
VB T. V. A. | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 624.00 | | | 1 399 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952 538.00 | 6 947 927.00 | 4 611.00 | 6 952 538.00 |
VW T.V.A. | 452 674.00 | 452 674.00 | | 452 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 818.00 | 5 500 818.00 | | 5 500 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |