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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 939.00 | 24 820.00 | 15 118.00 | 39 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 881.00 | 24 820.00 | 21 060.00 | 45 881.00 |
BT Marchandises | 1 244 451.00 | | 1 244 451.00 | 1 244 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917 154.00 | 289 282.00 | 5 627 872.00 | 5 917 154.00 |
BZ Autres créances | 272 636.00 | | 272 636.00 | 272 636.00 |
CF Disponibilités | 1 103 241.00 | | 1 103 241.00 | 1 103 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 554 734.00 | 289 282.00 | 8 265 452.00 | 8 554 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 615.00 | 314 103.00 | 8 286 513.00 | 8 600 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045 763.00 | 1 045 763.00 | | 1 045 763.00 |
DG Autres réserves | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
DH Report à nouveau | 435 728.00 | 250 778.00 | | 435 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 193.00 | 184 950.00 | | 63 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 411.00 | 1 633 218.00 | | 1 696 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 424.00 | 5 319 457.00 | | 5 200 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 947.00 | 501 462.00 | | 976 947.00 |
EA Autres dettes | 368 499.00 | 626 117.00 | | 368 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 101.00 | 6 447 035.00 | | 6 590 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 513.00 | 8 080 253.00 | | 8 286 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 398 455.00 | | 29 398 455.00 | 29 398 455.00 |
FG Production vendue services | -38 188.00 | | -38 188.00 | -38 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 360 268.00 | | 29 360 268.00 | 29 360 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 694.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 400 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 807 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -37 120.00 | |
GE Autres charges | | | 49 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 237 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 046.00 | 91 045.00 | | 40 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400 957.00 | 29 298 796.00 | | 29 400 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 337 764.00 | 29 113 846.00 | | 29 337 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 193.00 | 184 950.00 | | 63 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 477.00 | | 88.00 | 48 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 684.00 | | 45 881.00 | 2 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | | 39 939.00 | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854.00 | | 88.00 | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | 8 988.00 | 5 371.00 | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 204.00 | 8 988.00 | 5 371.00 | 21 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326 402.00 | | 37 120.00 | 326 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 402.00 | | 37 120.00 | 326 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 402.00 | | 37 120.00 | 326 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 424.00 | 5 200 424.00 | | 5 200 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 414.00 | 189 414.00 | | 189 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 394.00 | 185 394.00 | | 185 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 499.00 | 368 499.00 | | 368 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 5 562 923.00 | 5 562 923.00 | | 5 562 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 231.00 | 354 231.00 | | 354 231.00 |
VB T. V. A. | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 501.00 | 6 198 559.00 | 5 942.00 | 6 204 501.00 |
VW T.V.A. | 590 232.00 | 590 232.00 | | 590 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 870.00 | 6 545 870.00 | | 6 545 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |