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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 667.00 | 15 867.00 | 15 800.00 | 31 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 435.00 | 15 867.00 | 21 568.00 | 37 435.00 |
BT Marchandises | 1 592 200.00 | | 1 592 200.00 | 1 592 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 579 043.00 | 468 741.00 | 6 110 302.00 | 6 579 043.00 |
BZ Autres créances | 3 415 905.00 | | 3 415 905.00 | 3 415 905.00 |
CF Disponibilités | 924 497.00 | | 924 497.00 | 924 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 524 818.00 | 468 741.00 | 12 056 077.00 | 12 524 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 253.00 | 484 609.00 | 12 077 644.00 | 12 562 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045 763.00 | 1 045 763.00 | | 1 045 763.00 |
DG Autres réserves | 105 598.00 | 1 983 354.00 | | 105 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 778.00 | 122 244.00 | | 250 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 268.00 | 3 197 490.00 | | 1 448 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 168.00 | 4 366 804.00 | | 9 188 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 071.00 | 915 582.00 | | 798 071.00 |
EA Autres dettes | 643 138.00 | 186 632.00 | | 643 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 629 377.00 | 5 469 018.00 | | 10 629 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 077 644.00 | 8 666 508.00 | | 12 077 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 413 468.00 | 647 223.00 | 27 060 691.00 | 26 413 468.00 |
FG Production vendue services | -6 604.00 | | -6 604.00 | -6 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 406 864.00 | 647 223.00 | 27 054 087.00 | 26 406 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 054 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 299 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 591 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 410.00 | 82 651.00 | | 117 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 056 343.00 | 23 065 265.00 | | 27 056 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 805 565.00 | 22 943 021.00 | | 26 805 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 778.00 | 122 244.00 | | 250 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 214.00 | | 5 136.00 | 32 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -85.00 | | 5 768.00 | -85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -85.00 | | 37 435.00 | -85.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 532.00 | | 5 136.00 | 26 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 5 922.00 | | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | 5 922.00 | | 9 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
6T Sur comptes clients | 347 304.00 | 468 741.00 | 347 304.00 | 347 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 771.00 | 468 741.00 | 350 771.00 | 350 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 771.00 | 468 741.00 | 350 771.00 | 350 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 741.00 | 350 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 168.00 | 9 188 168.00 | | 9 188 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 138.00 | 643 138.00 | | 643 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | 86.00 | 5 682.00 | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 011 512.00 | 6 011 512.00 | | 6 011 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 532.00 | 145 726.00 | 421 806.00 | 567 532.00 |
VB T. V. A. | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VP Divers | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295 531.00 | 3 295 531.00 | | 3 295 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 013 888.00 | 9 586 401.00 | 427 488.00 | 10 013 888.00 |
VW T.V.A. | 450 980.00 | 450 980.00 | | 450 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 377.00 | 10 629 377.00 | | 10 629 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |