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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 532.00 | 9 945.00 | 16 587.00 | 26 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 214.00 | 9 945.00 | 22 269.00 | 32 214.00 |
BT Marchandises | 1 569 132.00 | 3 467.00 | 1 565 665.00 | 1 569 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 093.00 | 347 304.00 | 4 577 789.00 | 4 925 093.00 |
BZ Autres créances | 1 989 415.00 | | 1 989 415.00 | 1 989 415.00 |
CF Disponibilités | 481 776.00 | | 481 776.00 | 481 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 995 010.00 | 350 771.00 | 8 644 239.00 | 8 995 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 224.00 | 360 715.00 | 8 666 508.00 | 9 027 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045 763.00 | 1 045 763.00 | | 1 045 763.00 |
DG Autres réserves | 1 983 354.00 | 1 458 834.00 | | 1 983 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 244.00 | 524 520.00 | | 122 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 490.00 | 3 075 246.00 | | 3 197 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 804.00 | 1 371 569.00 | | 4 366 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 582.00 | 885 224.00 | | 915 582.00 |
EA Autres dettes | 186 632.00 | 244 025.00 | | 186 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 018.00 | 5 500 818.00 | | 5 469 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 508.00 | 8 576 064.00 | | 8 666 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 053 078.00 | | 23 053 078.00 | 23 053 078.00 |
FG Production vendue services | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 064 820.00 | | 23 064 820.00 | 23 064 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 067 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 912 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 843 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 035 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 967 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 651.00 | 921 449.00 | | 82 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 065 265.00 | 21 951 973.00 | | 23 065 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 943 021.00 | 21 427 453.00 | | 22 943 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 244.00 | 524 520.00 | | 122 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 382.00 | | 20 356.00 | 22 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 32 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 523.00 | 26 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | | 19 284.00 | 17 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 1 072.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 255.00 | 5 213.00 | 10 523.00 | 15 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 5 213.00 | 10 523.00 | 15 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 602.00 | 4 017.00 | 1 153.00 | 602.00 |
6T Sur comptes clients | 277 506.00 | 347 304.00 | 277 506.00 | 277 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 108.00 | 351 321.00 | 278 659.00 | 278 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 108.00 | 351 321.00 | 278 659.00 | 278 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 321.00 | 278 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 804.00 | 4 366 804.00 | | 4 366 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | 1 072.00 | | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 503 286.00 | | | 4 503 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 807.00 | | | 421 807.00 |
VB T. V. A. | 369 876.00 | | | 369 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VP Divers | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 513.00 | | | 1 505 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 784.00 | 6 523 367.00 | 426 417.00 | 6 949 784.00 |
VW T.V.A. | 634 437.00 | 634 437.00 | | 634 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 018.00 | 5 469 018.00 | | 5 469 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |