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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 623.00 | 21 204.00 | 21 419.00 | 42 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 477.00 | 21 204.00 | 27 273.00 | 48 477.00 |
BT Marchandises | 1 930 543.00 | | 1 930 543.00 | 1 930 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085 189.00 | 326 402.00 | 4 758 787.00 | 5 085 189.00 |
BZ Autres créances | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CF Disponibilités | 1 177 173.00 | | 1 177 173.00 | 1 177 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 379 382.00 | 326 402.00 | 8 052 980.00 | 8 379 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 859.00 | 347 606.00 | 8 080 253.00 | 8 427 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045 763.00 | 1 045 763.00 | | 1 045 763.00 |
DG Autres réserves | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
DH Report à nouveau | 250 778.00 | | | 250 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 950.00 | 250 778.00 | | 184 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 218.00 | 1 448 268.00 | | 1 633 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 457.00 | 9 188 168.00 | | 5 319 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 462.00 | 798 071.00 | | 501 462.00 |
EA Autres dettes | 626 117.00 | 643 138.00 | | 626 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 035.00 | 10 629 377.00 | | 6 447 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 253.00 | 12 077 644.00 | | 8 080 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 370 656.00 | | 29 370 656.00 | 29 370 656.00 |
FG Production vendue services | -71 860.00 | | -71 860.00 | -71 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 298 796.00 | | 29 298 796.00 | 29 298 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 298 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 687 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 243 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 311.00 | |
GE Autres charges | | | -5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 977 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 045.00 | 117 410.00 | | 91 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 298 796.00 | 27 056 343.00 | | 29 298 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 113 846.00 | 26 805 565.00 | | 29 113 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 950.00 | 250 778.00 | | 184 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 435.00 | | 12 967.00 | 37 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 48 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 42 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | | 12 880.00 | 31 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 87.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 867.00 | 5 336.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 5 336.00 | | 15 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468 741.00 | 326 402.00 | 468 741.00 | 468 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 741.00 | 326 402.00 | 468 741.00 | 468 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 741.00 | 326 402.00 | 468 741.00 | 468 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 402.00 | 468 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 457.00 | 5 319 457.00 | | 5 319 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 536.00 | 156 536.00 | | 156 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 117.00 | 626 117.00 | | 626 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 687 998.00 | 4 687 998.00 | | 4 687 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 191.00 | 397 191.00 | | 397 191.00 |
VB T. V. A. | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VP Divers | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 519.00 | 5 271 665.00 | 5 854.00 | 5 277 519.00 |
VW T.V.A. | 184 914.00 | 184 914.00 | | 184 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 035.00 | 6 447 035.00 | | 6 447 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |