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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
AP Constructions | 127 256.00 | 8 480.00 | 118 776.00 | 127 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 333.00 | 23 772.00 | 24 561.00 | 48 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 105.00 | 890 260.00 | 281 845.00 | 1 172 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 728.00 | 922 512.00 | 660 216.00 | 1 582 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
BZ Autres créances | 111 081.00 | | 111 081.00 | 111 081.00 |
CF Disponibilités | 220 422.00 | | 220 422.00 | 220 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 837.00 | | 419 837.00 | 419 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 565.00 | 922 512.00 | 1 080 053.00 | 2 002 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 928.00 | 460 470.00 | | 525 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 574.00 | 365 458.00 | | 217 574.00 |
DL TOTAL (I) | 798 501.00 | 880 928.00 | | 798 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 358.00 | 129 338.00 | | 106 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 531.00 | 40 238.00 | | 16 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 216.00 | 18 083.00 | | 60 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 278.00 | 72 545.00 | | 94 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 551.00 | 264 373.00 | | 281 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 053.00 | 1 145 301.00 | | 1 080 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 162 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 288.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 1 007.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 480.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 527.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 056.00 | 164 620.00 | | 91 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 704.00 | 1 399 268.00 | | 1 164 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 131.00 | 1 033 810.00 | | 947 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 574.00 | 365 458.00 | | 217 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 097.00 | | 140 165.00 | 1 708 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 534.00 | 1 582 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 534.00 | 1 347 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 063.00 | | 140 165.00 | 1 473 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 758.00 | 81 288.00 | 265 534.00 | 1 106 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 758.00 | 81 288.00 | 265 534.00 | 1 106 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
UX Autres créances clients | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 675.00 | 198 640.00 | 64 035.00 | 262 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 020.00 | 265 020.00 | | 265 020.00 |