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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
AP Constructions | 239 809.00 | 64 550.00 | 175 259.00 | 239 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 317.00 | 31 844.00 | 13 473.00 | 45 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 520.00 | 925 625.00 | 295 896.00 | 1 221 520.00 |
AX Avances et acomptes | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 523.00 | 1 024 652.00 | 762 871.00 | 1 787 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 719 016.00 | | 719 016.00 | 719 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 911.00 | | 744 911.00 | 744 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 435.00 | 1 024 652.00 | 1 507 782.00 | 2 532 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 957.00 | 543 501.00 | | 528 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 674.00 | 235 456.00 | | 377 674.00 |
DL TOTAL (I) | 961 631.00 | 833 957.00 | | 961 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 833.00 | 279 359.00 | | 282 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 561.00 | 14 169.00 | | 13 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 232.00 | 30 659.00 | | 93 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 18 885.00 | | 15 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 383.00 | 115 340.00 | | 141 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 152.00 | 458 412.00 | | 546 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 782.00 | 1 292 369.00 | | 1 507 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 025.00 | 202 939.00 | | 278 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 157.00 | | 153 653.00 | 1 690 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 287.00 | 1 787 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 287.00 | 1 549 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 089.00 | | 153 653.00 | 1 452 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 083.00 | 108 671.00 | 55 102.00 | 971 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 2 517.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 966.00 | 106 154.00 | 55 102.00 | 970 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 833.00 | 107 938.00 | 174 895.00 | 282 833.00 |
VI Groupe et associés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 496.00 | 23 061.00 | 64 435.00 | 87 496.00 |
VW T.V.A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 920.00 | 278 025.00 | 174 895.00 | 452 920.00 |