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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 117.00 | 2 517.00 | 2 634.00 |
AH Fonds commercial | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
AP Constructions | 227 334.00 | 33 242.00 | 194 092.00 | 227 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 317.00 | 25 429.00 | 19 888.00 | 45 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 438.00 | 912 295.00 | 267 143.00 | 1 179 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 157.00 | 971 083.00 | 719 074.00 | 1 690 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 545 596.00 | | 545 596.00 | 545 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 315.00 | | 573 315.00 | 573 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 472.00 | 971 083.00 | 1 292 388.00 | 2 263 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 543 501.00 | 525 928.00 | | 543 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 357.00 | 217 574.00 | | 235 357.00 |
DL TOTAL (I) | 833 858.00 | 798 501.00 | | 833 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 359.00 | 106 358.00 | | 279 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 169.00 | 4 169.00 | | 14 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 659.00 | 16 531.00 | | 30 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 60 216.00 | | 19 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 340.00 | 94 278.00 | | 115 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 530.00 | 281 551.00 | | 458 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 388.00 | 1 080 053.00 | | 1 292 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 057.00 | 265 020.00 | | 203 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 728.00 | | 166 176.00 | 1 582 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 747.00 | 1 690 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 747.00 | 1 452 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 998.00 | | 2 634.00 | 170 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 694.00 | | 163 142.00 | 1 347 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 035.00 | | 400.00 | 64 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 512.00 | 107 318.00 | 58 747.00 | 922 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 512.00 | 107 201.00 | 58 747.00 | 922 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 359.00 | 54 545.00 | 219 362.00 | 279 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 688.00 | | | 206 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 003.00 | 24 568.00 | 64 435.00 | 89 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 871.00 | 203 057.00 | 219 362.00 | 427 871.00 |