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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
AH Fonds commercial | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
AP Constructions | 237 205.00 | 155 960.00 | 81 245.00 | 237 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 299.00 | 31 828.00 | 4 472.00 | 36 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 449.00 | 889 161.00 | 308 288.00 | 1 197 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 441.00 | 1 084 503.00 | 663 938.00 | 1 748 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 1 050 467.00 | | 1 050 467.00 | 1 050 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 326.00 | | 1 063 326.00 | 1 063 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 767.00 | 1 084 503.00 | 1 727 265.00 | 2 811 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 651 535.00 | 755 002.00 | | 651 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 206.00 | -103 467.00 | | 193 206.00 |
DL TOTAL (I) | 899 742.00 | 706 535.00 | | 899 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 471.00 | 667 354.00 | | 579 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 523.00 | 88 073.00 | | 72 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | 20 139.00 | | 34 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 039.00 | 140 267.00 | | 141 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 523.00 | 915 833.00 | | 827 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 265.00 | 1 622 368.00 | | 1 727 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 166.00 | 648 289.00 | | 241 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 317.00 | | 17 844.00 | 1 773 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 719.00 | 1 748 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 719.00 | 1 470 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 829.00 | | 17 844.00 | 1 495 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 653.00 | 105 569.00 | 42 719.00 | 1 021 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | 1 640.00 | | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 739.00 | 103 929.00 | 42 719.00 | 1 015 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 471.00 | 65 637.00 | 513 834.00 | 579 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 460.00 | 11 525.00 | 98 935.00 | 110 460.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 000.00 | 241 166.00 | 513 834.00 | 755 000.00 |