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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554.00 | 4 274.00 | 3 280.00 | 7 554.00 |
AH Fonds commercial | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
AP Constructions | 237 205.00 | 94 556.00 | 142 649.00 | 237 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 664.00 | 32 499.00 | 13 165.00 | 45 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 068.00 | 969 403.00 | 407 665.00 | 1 377 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 425.00 | 1 100 732.00 | 836 692.00 | 1 937 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CF Disponibilités | 593 391.00 | | 593 391.00 | 593 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 591.00 | | 640 591.00 | 640 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 016.00 | 1 100 732.00 | 1 477 284.00 | 2 578 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 631.00 | 528 957.00 | | 456 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 371.00 | 377 674.00 | | 298 371.00 |
DL TOTAL (I) | 810 002.00 | 961 631.00 | | 810 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 718.00 | 282 833.00 | | 327 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 826.00 | 93 232.00 | | 73 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 15 143.00 | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 613.00 | 141 383.00 | | 200 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 281.00 | 546 152.00 | | 667 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 284.00 | 1 507 782.00 | | 1 477 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 937.00 | 278 025.00 | | 354 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 523.00 | | 241 836.00 | 1 787 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 935.00 | 1 937 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 935.00 | 1 659 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 633.00 | | 4 920.00 | 173 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 456.00 | | 202 416.00 | 1 549 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 435.00 | | 34 500.00 | 64 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 652.00 | 125 204.00 | 49 125.00 | 1 024 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 1 640.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 018.00 | 123 564.00 | 49 125.00 | 1 022 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 718.00 | 89 200.00 | 238 519.00 | 327 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 186.00 | 46 252.00 | 98 935.00 | 145 186.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 456.00 | 354 937.00 | 238 519.00 | 593 456.00 |