| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 1 027.00 | 2 381.00 | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 212.00 | 184 466.00 | 129 746.00 | 314 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 301.00 | 227 056.00 | 155 244.00 | 382 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 998.00 | 621.00 | 235 377.00 | 235 998.00 |
BZ Autres créances | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 591.00 | 621.00 | 398 970.00 | 399 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 892.00 | 227 677.00 | 554 215.00 | 781 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 283.00 | -27 687.00 | | -26 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 1 404.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 94 582.00 | 93 717.00 | | 94 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154.00 | 17 519.00 | | 9 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 421.00 | 253 933.00 | | 166 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 79 846.00 | | 131 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 469.00 | 140 316.00 | | 140 469.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 60 456.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 633.00 | 552 069.00 | | 459 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 215.00 | 645 786.00 | | 554 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 496.00 | | 1 487 496.00 | 1 487 496.00 |
FQ Autres produits | | | 47 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 665.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 430.00 | 173 027.00 | | 121 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 036.00 | 40 410.00 | | 64 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 395.00 | 132 617.00 | | 57 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 254.00 | 1 664 631.00 | | 1 684 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 390.00 | 1 663 227.00 | | 1 683 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 1 404.00 | | 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 227.00 | | | 431 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 683.00 | | | 363 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610.00 | 56 480.00 | 31 367.00 | 160 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 610.00 | 56 250.00 | 31 367.00 | 160 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 426.00 | 178 426.00 | | 178 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 304.00 | 317 304.00 | | 317 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633.00 | 459 633.00 | | 459 633.00 |