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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 2 482.00 | 2 295.00 | 4 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 393.00 | 201 044.00 | 42 350.00 | 243 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 916.00 | 204 025.00 | 75 890.00 | 279 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 284.00 | 621.00 | 307 663.00 | 308 284.00 |
BZ Autres créances | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 284.00 | 621.00 | 449 663.00 | 450 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 199.00 | 204 646.00 | 525 553.00 | 730 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 046.00 | -30 974.00 | | -183 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 494.00 | -152 072.00 | | -59 494.00 |
DL TOTAL (I) | -122 540.00 | -63 046.00 | | -122 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 896.00 | 14 991.00 | | 71 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 164.00 | 260 122.00 | | 343 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 802.00 | 176 944.00 | | 228 802.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 14 372.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 093.00 | 466 445.00 | | 648 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 553.00 | 403 399.00 | | 525 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 093.00 | 466 445.00 | | 603 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 896.00 | 14 991.00 | | 26 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 006.00 | 37 341.00 | 65 322.00 | 232 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 506.00 | 37 341.00 | 65 322.00 | 231 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 164.00 | 343 164.00 | | 343 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 896.00 | 26 896.00 | 45 000.00 | 71 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 467.00 | 362 467.00 | | 362 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 867.00 | 362 467.00 | 8 400.00 | 370 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 093.00 | 603 093.00 | 45 000.00 | 648 093.00 |