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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 2 246.00 | 1 163.00 | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 701.00 | 250 234.00 | 70 467.00 | 320 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 790.00 | 294 315.00 | 94 475.00 | 388 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BT Marchandises | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 245.00 | 621.00 | 263 624.00 | 264 245.00 |
BZ Autres créances | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 196.00 | 621.00 | 454 576.00 | 455 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 986.00 | 294 935.00 | 549 051.00 | 843 986.00 |
CU Autres participations | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 736.00 | -25 418.00 | | -25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 238.00 | -318.00 | | -5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 89 026.00 | 94 264.00 | | 89 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 10 809.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 62 929.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 134.00 | 170 176.00 | | 267 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 355.00 | 163 201.00 | | 186 355.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 025.00 | 407 115.00 | | 460 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 051.00 | 501 380.00 | | 549 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 026.00 | 407 115.00 | | 460 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 10 809.00 | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 127.00 | 50 159.00 | 11 306.00 | 214 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 627.00 | 50 159.00 | 11 306.00 | 213 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 134.00 | 267 134.00 | | 267 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 355.00 | 186 355.00 | | 186 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 638.00 | 380 638.00 | | 380 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 025.00 | 460 026.00 | | 460 025.00 |