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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 265.00 | 27 939.00 | 19 326.00 | 47 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 879.00 | 29 939.00 | 27 939.00 | 57 879.00 |
BP En cours de production de services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 752.00 | 65 131.00 | 151 621.00 | 216 752.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 046.00 | | 63 046.00 | 63 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 424.00 | 65 131.00 | 311 292.00 | 376 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 302.00 | 95 071.00 | 339 232.00 | 434 302.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | -47 104.00 | -49 782.00 | | -47 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 620.00 | 2 678.00 | | 85 620.00 |
DL TOTAL (I) | 221 291.00 | 135 672.00 | | 221 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100.00 | 8 666.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 350.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 016.00 | 84 260.00 | | 95 016.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 940.00 | 102 000.00 | | 117 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 232.00 | 237 671.00 | | 339 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 391.00 | | 622 391.00 | 622 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 391.00 | | 622 391.00 | 622 391.00 |
FM Production stockée | | | 92 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 31 188.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 31 188.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -31 188.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 535.00 | 628 091.00 | | 731 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 916.00 | 625 413.00 | | 645 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 620.00 | 2 678.00 | | 85 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 242.00 | 5 697.00 | | 24 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 5 697.00 | | 22 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 326.00 | 34 615.00 | 1 810.00 | 32 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 326.00 | 34 615.00 | 1 810.00 | 32 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 326.00 | 34 615.00 | 1 811.00 | 32 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 615.00 | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 129 916.00 | | | 129 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 837.00 | | | 86 837.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 476.00 | 220 877.00 | 8 599.00 | 229 476.00 |
VW T.V.A. | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |