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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 522.00 | 6 556.00 | 1 965.00 | 8 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 755.00 | 9 677.00 | 2 078.00 | 11 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 171.00 | 11 174.00 | 123 997.00 | 135 171.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 087.00 | | 283 087.00 | 283 087.00 |
CF Disponibilités | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 565.00 | 11 174.00 | 482 391.00 | 493 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 321.00 | 20 851.00 | 484 470.00 | 505 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 300.00 | 182 000.00 | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 20 328.00 | 23 522.00 | | 20 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 224.00 | -157 893.00 | | 84 224.00 |
DL TOTAL (I) | 132 628.00 | 48 404.00 | | 132 628.00 |
DP Provisions pour risques | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 158 608.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 881.00 | 11 624.00 | | 8 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 58 281.00 | | 16 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 351.00 | 104 039.00 | | 175 351.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 2 158.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 292.00 | 334 711.00 | | 340 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 470.00 | 383 116.00 | | 484 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 063.00 | 13 550.00 | 798 614.00 | 785 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 063.00 | 13 550.00 | 798 614.00 | 785 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 1 992.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 1 992.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 128.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 789.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | -2 797.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 843.00 | 550 560.00 | | 802 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 620.00 | 708 453.00 | | 718 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 224.00 | -157 893.00 | | 84 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947.00 | 1 730.00 | | 7 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 1 730.00 | | 4 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 30 170.00 | 104 830.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 861.00 | 143 763.00 | 98.00 | 143 861.00 |
VW T.V.A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 292.00 | 235 462.00 | 104 830.00 | 340 292.00 |