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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 815.00 | 306.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 585.00 | 30 827.00 | 12 758.00 | 43 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 066.00 | 33 641.00 | 20 425.00 | 54 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 224.00 | 4 950.00 | 305 274.00 | 310 224.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 846.00 | 4 950.00 | 368 896.00 | 373 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 912.00 | 38 591.00 | 389 320.00 | 427 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 77 694.00 | 71 235.00 | | 77 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 172.00 | 6 459.00 | | -54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 206 298.00 | 260 470.00 | | 206 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261.00 | 18 743.00 | | 9 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 459.00 | 31 935.00 | | 42 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 2 285.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 956.00 | 171 169.00 | | 111 956.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 16 502.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 023.00 | 240 634.00 | | 183 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 320.00 | 501 104.00 | | 389 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 420.00 | | 700 420.00 | 700 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 420.00 | | 700 420.00 | 700 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 20 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -35.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 966.00 | 781 132.00 | | 710 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 138.00 | 774 673.00 | | 765 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 172.00 | 6 459.00 | | -54 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 109.00 | | 957.00 | 53 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 627.00 | | 957.00 | 42 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 475.00 | 6 167.00 | | 27 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 374.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 5 793.00 | | 25 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 690.00 | | 9 740.00 | 14 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 690.00 | | 9 740.00 | 14 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 690.00 | | 9 740.00 | 14 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 310 224.00 | 310 224.00 | | 310 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261.00 | 5 032.00 | 4 229.00 | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 654.00 | 339 308.00 | 7 346.00 | 346 654.00 |
VW T.V.A. | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 023.00 | 178 793.00 | 4 229.00 | 183 023.00 |