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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | 40 000.00 | 857 000.00 | 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 17 767.00 | 2 733.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 944.00 | 72 140.00 | 44 804.00 | 116 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 282.00 | 129 906.00 | 913 376.00 | 1 043 282.00 |
BT Marchandises | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 745.00 | | 183 745.00 | 183 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 027.00 | 129 906.00 | 1 097 121.00 | 1 227 027.00 |
CU Autres participations | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 953.00 | 42 351.00 | | 84 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 516.00 | 42 602.00 | | 23 516.00 |
DL TOTAL (I) | 163 469.00 | 139 953.00 | | 163 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 969.00 | 761 178.00 | | 704 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 209.00 | 126 531.00 | | 115 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 100 520.00 | | 88 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | 23 524.00 | | 25 463.00 |
EA Autres dettes | | 41 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 652.00 | 1 053 736.00 | | 933 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 121.00 | 1 193 689.00 | | 1 097 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 446.00 | 370 955.00 | | 331 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 799.00 | | 4 232.00 | 1 040 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 1 043 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 137 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 500.00 | | 3 693.00 | 135 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | 539.00 | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 568.00 | 21 259.00 | 921.00 | 69 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 568.00 | 21 259.00 | 921.00 | 69 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
UX Autres créances clients | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 781.00 | 80 575.00 | 345 809.00 | 682 781.00 |
VI Groupe et associés | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 558.00 | 21 847.00 | 4 711.00 | 26 558.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 652.00 | 331 446.00 | 345 809.00 | 933 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 766.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 667.00 | 12 454.00 | | 9 667.00 |
ST Autres comptes | 20 881.00 | 21 474.00 | | 20 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 581.00 | 15 661.00 | | 17 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029.00 | 668.00 | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 1 976.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 2 742.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 756.00 | 44 135.00 | | 40 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 284.00 | 36 242.00 | | 34 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 157.00 | 50 257.00 | | 49 157.00 |