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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | 90 000.00 | 807 000.00 | 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 986.00 | 90 798.00 | 32 187.00 | 122 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 354.00 | 201 298.00 | 856 056.00 | 1 057 354.00 |
BT Marchandises | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 566.00 | | 219 566.00 | 219 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 920.00 | 201 298.00 | 1 075 621.00 | 1 276 920.00 |
CU Autres participations | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 469.00 | 84 953.00 | | 108 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 247.00 | 23 516.00 | | -43 247.00 |
DL TOTAL (I) | 120 222.00 | 163 469.00 | | 120 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 498.00 | 704 969.00 | | 708 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 141.00 | 115 209.00 | | 102 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 057.00 | 88 012.00 | | 109 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | 25 463.00 | | 21 845.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 399.00 | 933 652.00 | | 955 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 621.00 | 1 097 121.00 | | 1 075 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 313.00 | 331 446.00 | | 307 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 282.00 | | 14 072.00 | 1 043 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 444.00 | | 6 042.00 | 137 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 030.00 | 8 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 906.00 | 21 392.00 | | 89 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 906.00 | 21 392.00 | | 89 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |