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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | 90 000.00 | 807 000.00 | 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 399.00 | 20 735.00 | 1 664.00 | 22 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 646.00 | 124 365.00 | 3 281.00 | 127 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 1 051.00 | 11 851.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 846.00 | 236 151.00 | 824 695.00 | 1 060 846.00 |
BT Marchandises | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 079.00 | | 202 079.00 | 202 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 925.00 | 236 151.00 | 1 026 774.00 | 1 262 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 369.00 | 126 913.00 | | 179 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 061.00 | 52 456.00 | | 58 061.00 |
DL TOTAL (I) | 292 430.00 | 234 369.00 | | 292 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 080.00 | 587 954.00 | | 560 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 359.00 | 75 448.00 | | 66 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 649.00 | 79 088.00 | | 79 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | 29 749.00 | | 11 373.00 |
EA Autres dettes | 16 883.00 | 12 601.00 | | 16 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 343.00 | 784 839.00 | | 734 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 774.00 | 1 019 209.00 | | 1 026 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 292.00 | 258 356.00 | | 236 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 644.00 | | 3 429.00 | 1 060 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 227.00 | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 1 060 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 616.00 | | 3 429.00 | 146 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 156.00 | 2 944.00 | | 142 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 156.00 | 2 944.00 | | 142 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 051.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 1 051.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 1 051.00 | | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | | |