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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | 90 000.00 | 807 000.00 | 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 399.00 | 21 115.00 | 1 284.00 | 22 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 494.00 | 125 248.00 | 1 246.00 | 126 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | 1 288.00 | 11 613.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 694.00 | 237 651.00 | 822 043.00 | 1 059 694.00 |
BT Marchandises | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CF Disponibilités | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 376.00 | | 229 376.00 | 229 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 070.00 | 237 651.00 | 1 051 419.00 | 1 289 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 430.00 | 179 369.00 | | 237 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 272.00 | 58 061.00 | | 82 272.00 |
DL TOTAL (I) | 374 702.00 | 292 430.00 | | 374 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 366.00 | 560 080.00 | | 498 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 846.00 | 66 359.00 | | 64 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 79 649.00 | | 95 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 754.00 | 11 373.00 | | 17 754.00 |
EA Autres dettes | | 16 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 717.00 | 734 343.00 | | 676 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 419.00 | 1 026 774.00 | | 1 051 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 911.00 | 236 292.00 | | 240 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 846.00 | | 1 280.00 | 1 060 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 1 059 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 148 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | 1 280.00 | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 100.00 | 2 414.00 | 1 152.00 | 145 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 100.00 | 2 414.00 | 1 152.00 | 145 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 051.00 | 237.00 | | 1 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 051.00 | 237.00 | | 91 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 051.00 | 237.00 | | 91 051.00 |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |