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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | 90 000.00 | 807 000.00 | 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 116.00 | 110 508.00 | 15 608.00 | 126 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 644.00 | 221 008.00 | 839 636.00 | 1 060 644.00 |
BT Marchandises | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CF Disponibilités | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 067.00 | 221 008.00 | 1 038 059.00 | 1 259 067.00 |
CU Autres participations | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 222.00 | 108 469.00 | | 65 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 691.00 | -43 247.00 | | 61 691.00 |
DL TOTAL (I) | 181 913.00 | 120 222.00 | | 181 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 509.00 | 708 498.00 | | 648 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 285.00 | 102 141.00 | | 93 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 109 057.00 | | 81 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 763.00 | 21 845.00 | | 19 763.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 13 859.00 | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 146.00 | 955 399.00 | | 856 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 059.00 | 1 075 621.00 | | 1 038 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 576.00 | 307 313.00 | | 268 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 354.00 | | 3 290.00 | 1 057 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 486.00 | | 3 130.00 | 143 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | 160.00 | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 298.00 | 19 710.00 | | 111 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 298.00 | 19 710.00 | | 111 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 086.00 | 60 516.00 | 247 830.00 | 648 086.00 |
VI Groupe et associés | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 711.00 | 26 810.00 | 12 901.00 | 39 711.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 146.00 | 268 576.00 | 247 830.00 | 856 146.00 |