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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 1 178.00 | 1 578.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 11 376 733.00 | | 11 376 733.00 | 11 376 733.00 |
AP Constructions | 3 064 865.00 | 1 557 199.00 | 1 507 665.00 | 3 064 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 416.00 | 472 593.00 | 611 823.00 | 1 084 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 129.00 | 338 532.00 | 442 597.00 | 781 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 033 602.00 | | 5 033 602.00 | 5 033 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 281.00 | | 237 281.00 | 237 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 580 784.00 | 2 369 503.00 | 19 211 281.00 | 21 580 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BT Marchandises | 3 357 839.00 | | 3 357 839.00 | 3 357 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 701.00 | | 180 701.00 | 180 701.00 |
BZ Autres créances | 1 018 924.00 | | 1 018 924.00 | 1 018 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
CF Disponibilités | 1 673 618.00 | | 1 673 618.00 | 1 673 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 160.00 | | 342 160.00 | 342 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 525.00 | | 6 849 525.00 | 6 849 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 430 310.00 | 2 369 503.00 | 26 060 806.00 | 28 430 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 301 000.00 | | | 13 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 079.00 | | | 141 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 312.00 | | | 564 312.00 |
DG Autres réserves | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 853.00 | | | 2 228 853.00 |
DL TOTAL (I) | 16 249 847.00 | | | 16 249 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 998.00 | | | 2 438 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 914.00 | | | 908 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 013.00 | | | 4 645 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 000.00 | | | 1 767 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EA Autres dettes | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 959.00 | | | 9 810 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 060 806.00 | | | 26 060 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 759 911.00 | | | 7 759 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 654 306.00 | | 61 654 306.00 | 61 654 306.00 |
FD Production vendue biens | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
FG Production vendue services | 548 176.00 | | 548 176.00 | 548 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 217 962.00 | | 62 217 962.00 | 62 217 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 462 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 065 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 869 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708 326.00 | | | 708 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 081.00 | | | 710 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 484.00 | | | 616 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 805.00 | | | 278 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 916.00 | | | 821 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 346 017.00 | | | 63 346 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 117 164.00 | | | 61 117 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 853.00 | | | 2 228 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 264 657.00 | 1 033 647.00 | 27 420.00 | 4 264 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | 1 900.00 | 2 756.00 | 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264 657.00 | 1 033 647.00 | 27 420.00 | 4 264 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 859.00 | 613 795.00 | 5 150.00 | 1 760 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 322.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 003.00 | 613 473.00 | 5 150.00 | 1 760 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 013.00 | 4 645 013.00 | | 4 645 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 788.00 | 940 788.00 | | 940 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 281.00 | 237 281.00 | | 237 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 998.00 | 388 108.00 | 1 575 074.00 | 2 438 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 339.00 | | | 381 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 160.00 | | | 342 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 068.00 | 1 540 963.00 | 238 105.00 | 1 779 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 801.00 | 7 759 912.00 | 1 575 074.00 | 9 810 801.00 |