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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 3 828.00 | 227.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 11 376 733.00 | | 11 376 733.00 | 11 376 733.00 |
AP Constructions | 3 488 723.00 | 2 413 015.00 | 1 075 707.00 | 3 488 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 241.00 | 1 135 749.00 | 112 491.00 | 1 248 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 772.00 | 778 466.00 | 550 306.00 | 1 328 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 251.00 | | 299 251.00 | 299 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 971 047.00 | 4 331 059.00 | 13 639 988.00 | 17 971 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BT Marchandises | 2 928 631.00 | | 2 928 631.00 | 2 928 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 189.00 | 1 012.00 | 213 177.00 | 214 189.00 |
BZ Autres créances | 3 958 250.00 | | 3 958 250.00 | 3 958 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 915.00 | | 310 915.00 | 310 915.00 |
CF Disponibilités | 3 352 820.00 | | 3 352 820.00 | 3 352 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 456.00 | 1 012.00 | 10 819 444.00 | 10 820 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 791 503.00 | 4 332 071.00 | 24 459 433.00 | 28 791 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 301 000.00 | 13 301 000.00 | | 13 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 034.00 | 461 264.00 | | 578 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 844 972.00 | 1 844 972.00 | | 1 844 972.00 |
DG Autres réserves | 265 314.00 | 254 812.00 | | 265 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 369.00 | 2 335 238.00 | | 2 395 369.00 |
DL TOTAL (I) | 18 384 689.00 | 18 197 286.00 | | 18 384 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 589.00 | 1 412 503.00 | | 1 369 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 89 585.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | 631.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 026.00 | 3 397 750.00 | | 2 819 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 475.00 | 1 784 667.00 | | 1 833 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 424.00 | 221 867.00 | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | 16 189.00 | 20 418.00 | | 16 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 743.00 | 6 927 422.00 | | 6 074 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 459 433.00 | 25 124 708.00 | | 24 459 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 142.00 | 5 961 010.00 | | 5 227 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 520 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 898 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 419 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 607 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 387 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 102 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 267.00 | 86 389.00 | | 68 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | 359.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 535.00 | 86 748.00 | | 70 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 736.00 | 76 716.00 | | 31 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 386.00 | 76 716.00 | | 32 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 149.00 | 10 031.00 | | 38 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 566.00 | 329 457.00 | | 376 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 807.00 | 1 026 126.00 | | 905 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 838 655.00 | 67 926 010.00 | | 63 838 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 443 286.00 | 65 590 773.00 | | 61 443 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 369.00 | 2 335 238.00 | | 2 395 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 553 785.00 | | 664 872.00 | 19 553 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 003 972.00 | 501 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247 608.00 | 17 971 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 636.00 | 6 088 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380 789.00 | | | 11 380 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676 502.00 | | 656 075.00 | 5 676 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 495.00 | | 8 797.00 | 2 496 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 829.00 | 431 854.00 | 53 624.00 | 3 952 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 650.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 650.00 | 431 204.00 | 53 624.00 | 3 949 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 819 026.00 | 2 819 026.00 | | 2 819 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833 475.00 | 1 833 475.00 | | 1 833 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 251.00 | | 299 251.00 | 299 251.00 |
UX Autres créances clients | 214 189.00 | 214 189.00 | | 214 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 589.00 | 522 321.00 | 718 271.00 | 1 369 589.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958 250.00 | 3 958 250.00 | | 3 958 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 615.00 | 4 215 364.00 | 299 251.00 | 4 514 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 410.00 | 5 227 142.00 | 718 271.00 | 6 074 410.00 |