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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 11 376 733.00 | | 11 376 733.00 | 11 376 733.00 |
AP Constructions | 3 259 309.00 | 1 761 567.00 | 1 497 741.00 | 3 259 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 617.00 | 671 959.00 | 496 657.00 | 1 168 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 362.00 | 463 808.00 | 388 554.00 | 852 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529 388.00 | | 4 529 388.00 | 4 529 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 783.00 | | 240 783.00 | 240 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 429 950.00 | 2 900 092.00 | 18 529 858.00 | 21 429 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BT Marchandises | 3 118 749.00 | | 3 118 749.00 | 3 118 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
BZ Autres créances | 2 076 808.00 | | 2 076 808.00 | 2 076 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 569.00 | | 164 569.00 | 164 569.00 |
CF Disponibilités | 1 577 821.00 | | 1 577 821.00 | 1 577 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 410.00 | | 58 410.00 | 58 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 652.00 | | 7 236 652.00 | 7 236 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 666 602.00 | 2 900 092.00 | 25 766 510.00 | 28 666 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 301 000.00 | | | 13 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 522.00 | | | 252 522.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 083.00 | | | 1 010 083.00 |
DG Autres réserves | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 610.00 | | | 2 015 610.00 |
DL TOTAL (I) | 16 669 337.00 | | | 16 669 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 475.00 | | | 2 288 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 768.00 | | | 5 089 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 911.00 | | | 1 653 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
EA Autres dettes | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 173.00 | | | 9 097 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 766 510.00 | | | 25 766 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252 122.00 | | | 7 252 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 867 858.00 | | 64 867 858.00 | 64 867 858.00 |
FD Production vendue biens | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
FG Production vendue services | 583 038.00 | | 583 038.00 | 583 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 467 512.00 | | 65 467 512.00 | 65 467 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 648 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 134 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 821 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 326.00 | |
GE Autres charges | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 867 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 171.00 | | | 155 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 292.00 | | | -73 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 726.00 | | | 625 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 914 223.00 | | | 65 914 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 898 613.00 | | | 63 898 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 610.00 | | | 2 015 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 580 785.00 | | | 21 580 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 429 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 280 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 411.00 | | | 4 930 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270 884.00 | | | 5 270 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 504.00 | 539 326.00 | 8 738.00 | 2 369 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 578.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 325.00 | 537 748.00 | 8 738.00 | 2 368 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 769.00 | 5 089 769.00 | | 5 089 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
UX Autres créances clients | 224 605.00 | | | 224 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 476.00 | 444 231.00 | 1 598 886.00 | 2 288 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 523.00 | | | 400 523.00 |
VP Divers | 2 076 809.00 | | | 2 076 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653 911.00 | 1 653 911.00 | | 1 653 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 608.00 | 2 359 099.00 | 241 509.00 | 2 600 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 366.00 | 7 252 122.00 | 1 598 886.00 | 9 096 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |