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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 11 376 733.00 | | 11 376 733.00 | 11 376 733.00 |
AP Constructions | 3 281 700.00 | 1 984 464.00 | 1 297 235.00 | 3 281 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 181.00 | 857 695.00 | 355 486.00 | 1 213 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 080.00 | 585 403.00 | 351 676.00 | 937 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 226 738.00 | | 4 226 738.00 | 4 226 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 521.00 | | 285 521.00 | 285 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 323 711.00 | 3 430 319.00 | 17 893 391.00 | 21 323 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BT Marchandises | 2 823 767.00 | | 2 823 767.00 | 2 823 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 744.00 | 1 368.00 | 218 376.00 | 219 744.00 |
BZ Autres créances | 2 133 984.00 | | 2 133 984.00 | 2 133 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672 334.00 | | 1 672 334.00 | 1 672 334.00 |
CF Disponibilités | 459 350.00 | | 459 350.00 | 459 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 899.00 | | 71 899.00 | 71 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 391 445.00 | 1 368.00 | 7 390 077.00 | 7 391 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 715 156.00 | 3 431 687.00 | 25 283 468.00 | 28 715 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 301 000.00 | | | 13 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 322.00 | | | 353 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 205.00 | | | 1 413 205.00 |
DG Autres réserves | 324 914.00 | | | 324 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 833.00 | | | 2 158 833.00 |
DL TOTAL (I) | 17 551 275.00 | | | 17 551 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 244.00 | | | 1 844 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 963.00 | | | 4 137 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 760.00 | | | 1 710 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EA Autres dettes | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 193.00 | | | 7 732 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 283 468.00 | | | 25 283 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 338 075.00 | | | 6 338 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 061 981.00 | | 66 061 981.00 | 66 061 981.00 |
FD Production vendue biens | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
FG Production vendue services | 793 316.00 | | 793 316.00 | 793 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 865 421.00 | | 66 865 421.00 | 66 865 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 162 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 160 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 234 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 075.00 | | | 256 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 308.00 | | | 180 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 733.00 | | | 734 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 531 521.00 | | | 67 531 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 372 687.00 | | | 65 372 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 833.00 | | | 2 158 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 429 950.00 | | 234 796.00 | 21 429 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 388.00 | 4 512 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 036.00 | 21 323 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 379 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 648.00 | 5 431 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 379 490.00 | 2 756.00 | | 11 379 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280 289.00 | | 163 321.00 | 5 280 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770 171.00 | | 71 476.00 | 4 770 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 092.00 | 539 357.00 | 9 129.00 | 2 900 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 336.00 | 539 357.00 | 9 129.00 | 2 897 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 964.00 | 4 137 964.00 | | 4 137 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 521.00 | | 285 521.00 | 285 521.00 |
UX Autres créances clients | 219 744.00 | 219 744.00 | | 219 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 244.00 | 450 862.00 | 1 251 867.00 | 1 844 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 231.00 | | | 444 231.00 |
VP Divers | 2 133 984.00 | 2 133 984.00 | | 2 133 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710 760.00 | 1 710 760.00 | | 1 710 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 149.00 | 2 425 628.00 | 285 521.00 | 2 711 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 731 458.00 | 6 338 076.00 | 1 251 867.00 | 7 731 458.00 |