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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 11 376 733.00 | | 11 376 733.00 | 11 376 733.00 |
AP Constructions | 3 816 368.00 | 2 577 092.00 | 1 239 275.00 | 3 816 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 176.00 | 1 153 833.00 | 308 342.00 | 1 462 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 953.00 | 804 901.00 | 976 052.00 | 1 780 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 302.00 | | 298 302.00 | 298 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 738 589.00 | 4 539 882.00 | 14 198 706.00 | 18 738 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 3 232 299.00 | | 3 232 299.00 | 3 232 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 578.00 | 297.00 | 214 281.00 | 214 578.00 |
BZ Autres créances | 2 978 631.00 | | 2 978 631.00 | 2 978 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 591 021.00 | | 4 591 021.00 | 4 591 021.00 |
CF Disponibilités | 515 029.00 | | 515 029.00 | 515 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 623 248.00 | 297.00 | 11 622 951.00 | 11 623 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 361 837.00 | 4 540 179.00 | 25 821 657.00 | 30 361 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 301 000.00 | | | 13 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 804.00 | | | 697 804.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 844 972.00 | | | 1 844 972.00 |
DG Autres réserves | 332 947.00 | | | 332 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910 812.00 | | | 2 910 812.00 |
DL TOTAL (I) | 19 087 535.00 | | | 19 087 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 853.00 | | | 1 656 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 694.00 | | | 2 660 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 170.00 | | | 2 162 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
EA Autres dettes | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 121.00 | | | 6 734 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 821 657.00 | | | 25 821 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 193.00 | | | 5 606 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 863 045.00 | | 71 863 045.00 | 71 863 045.00 |
FD Production vendue biens | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
FG Production vendue services | 976 636.00 | 763.00 | 977 400.00 | 976 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 866 097.00 | 763.00 | 72 866 861.00 | 72 866 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 119 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 720 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 509 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 832 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 287 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 412.00 | | | 205 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 547 338.00 | | | 547 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 979.00 | | | 1 084 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 456 396.00 | | | 73 456 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 545 584.00 | | | 70 545 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910 812.00 | | | 2 910 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 971 047.00 | | 1 250 743.00 | 17 971 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 016.00 | 298 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 201.00 | 18 738 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 185.00 | 7 059 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380 789.00 | | | 11 380 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 940.00 | | 1 250 743.00 | 6 088 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 318.00 | | | 501 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 059.00 | 465 804.00 | 256 980.00 | 4 331 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 227.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327 231.00 | 465 577.00 | 256 980.00 | 4 327 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 695.00 | 2 660 695.00 | | 2 660 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162 171.00 | 2 162 171.00 | | 2 162 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 088.00 | 166 088.00 | | 166 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 302.00 | | 298 302.00 | 298 302.00 |
UX Autres créances clients | 214 578.00 | 214 578.00 | | 214 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 753.00 | 530 329.00 | 1 024 690.00 | 1 656 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 836.00 | | | 612 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978 631.00 | 2 978 631.00 | | 2 978 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 199.00 | 3 266 897.00 | 298 302.00 | 3 565 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 617.00 | 5 606 193.00 | 1 024 690.00 | 6 732 617.00 |