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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 445.00 | 43 515.00 | 930.00 | 44 445.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 226.00 | 367 700.00 | 2 526.00 | 370 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 944.00 | 243 198.00 | 3 746.00 | 246 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 997.00 | 654 413.00 | 74 584.00 | 728 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BT Marchandises | 3 787 844.00 | 167 161.00 | 3 620 683.00 | 3 787 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 710.00 | 1 740.00 | 2 232 970.00 | 2 234 710.00 |
BZ Autres créances | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 710 634.00 | | 710 634.00 | 710 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 241.00 | | 431 241.00 | 431 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 094.00 | 168 900.00 | 7 194 194.00 | 7 363 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 533.00 | 823 313.00 | 7 275 220.00 | 8 098 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 614 265.00 | 3 519 400.00 | | 3 614 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 765.00 | 94 865.00 | | 48 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 908.00 | 3 795 144.00 | | 3 843 908.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 4 106.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 4 106.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 4 849.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 735.00 | 641 936.00 | | 610 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 215.00 | 1 919 488.00 | | 2 207 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 520.00 | 285 511.00 | | 216 520.00 |
EA Autres dettes | 389 781.00 | 348 597.00 | | 389 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 470.00 | 3 200 381.00 | | 3 424 470.00 |
ED (V) | 400.00 | 295.00 | | 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 220.00 | 6 999 926.00 | | 7 275 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 624 170.00 | 179 436.00 | 8 803 606.00 | 8 624 170.00 |
FG Production vendue services | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 642 690.00 | 179 436.00 | 8 822 126.00 | 8 642 690.00 |
FM Production stockée | | | -588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 192 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 463.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 463.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 483.00 | 20 230.00 | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 483.00 | 20 230.00 | | 6 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 385.00 | -19 767.00 | | -6 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 30 439.00 | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 934.00 | 10 364 372.00 | | 8 901 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 170.00 | 10 269 507.00 | | 8 853 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 765.00 | 94 865.00 | | 48 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 747.00 | | 1 250.00 | 727 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 637.00 | | 1 250.00 | 95 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 170.00 | | | 617 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 751.00 | 10 662.00 | | 643 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 739.00 | 1 776.00 | | 41 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 012.00 | 8 886.00 | | 602 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 106.00 | 6 442.00 | 4 106.00 | 4 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 623.00 | 12 538.00 | | 154 623.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 363.00 | 12 538.00 | | 156 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 469.00 | 18 980.00 | 4 106.00 | 160 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 538.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 442.00 | 4 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 215.00 | 2 207 215.00 | | 2 207 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 781.00 | 389 781.00 | | 389 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 629.00 | | | 2 232 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 610 735.00 | 610 735.00 | | 610 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 241.00 | | | 431 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 854.00 | 2 853 914.00 | 14 940.00 | 2 868 854.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 471.00 | 3 424 471.00 | | 3 424 471.00 |