| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 376.00 | 44 574.00 | 802.00 | 45 376.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 226.00 | 369 116.00 | 1 111.00 | 370 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 529.00 | 245 404.00 | 10 125.00 | 255 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 513.00 | 659 093.00 | 79 420.00 | 738 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BT Marchandises | 3 719 261.00 | 182 659.00 | 3 536 603.00 | 3 719 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 151.00 | 1 740.00 | 2 052 411.00 | 2 054 151.00 |
BZ Autres créances | 209 432.00 | | 209 432.00 | 209 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 492 053.00 | | 492 053.00 | 492 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 034.00 | | 231 034.00 | 231 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 714 987.00 | 184 398.00 | 6 530 589.00 | 6 714 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 666.00 | 843 492.00 | 6 619 175.00 | 7 462 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 663 030.00 | 3 614 265.00 | | 3 663 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 222.00 | 48 765.00 | | 91 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 130.00 | 3 843 908.00 | | 3 935 130.00 |
DP Provisions pour risques | 9 166.00 | 6 442.00 | | 9 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 166.00 | 6 442.00 | | 9 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 220.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 000.00 | 610 735.00 | | 599 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 985.00 | 2 207 215.00 | | 1 280 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 182.00 | 216 520.00 | | 250 182.00 |
EA Autres dettes | 542 780.00 | 389 781.00 | | 542 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 164.00 | 3 424 470.00 | | 2 673 164.00 |
ED (V) | 1 715.00 | 400.00 | | 1 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 175.00 | 7 275 220.00 | | 6 619 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 164.00 | | | 2 673 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 699 842.00 | 219 660.00 | 8 919 502.00 | 8 699 842.00 |
FG Production vendue services | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 713 136.00 | 219 660.00 | 8 932 797.00 | 8 713 136.00 |
FM Production stockée | | | -974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 931 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 98.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 98.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 6 483.00 | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 6 483.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | -6 385.00 | | -2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | 12 290.00 | | 26 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014 114.00 | 8 901 934.00 | | 9 014 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 893.00 | 8 853 170.00 | | 8 922 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 222.00 | 48 765.00 | | 91 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 997.00 | | 9 516.00 | 728 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 887.00 | | 931.00 | 96 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 170.00 | | 8 585.00 | 617 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 413.00 | 4 680.00 | | 654 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 515.00 | 1 059.00 | | 43 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 898.00 | 3 621.00 | | 610 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | 9 166.00 | 6 442.00 | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 161.00 | 15 498.00 | | 167 161.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 900.00 | 15 498.00 | | 168 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 342.00 | 24 664.00 | 6 442.00 | 175 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 166.00 | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 985.00 | 1 280 985.00 | | 1 280 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 780.00 | 542 780.00 | | 542 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 070.00 | 2 052 070.00 | | 2 052 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 034.00 | 231 034.00 | | 231 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 557.00 | 2 494 617.00 | 14 940.00 | 2 509 557.00 |
VW T.V.A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 162.00 | 2 673 162.00 | | 2 673 162.00 |