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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 174.00 | 49 594.00 | 1 580.00 | 51 174.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 601.00 | 241 444.00 | 5 157.00 | 246 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 760.00 | 249 548.00 | 5 212.00 | 254 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 917.00 | 540 587.00 | 79 330.00 | 619 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BT Marchandises | 4 092 596.00 | 518 580.00 | 3 574 016.00 | 4 092 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 487.00 | 1 445.00 | 1 389 043.00 | 1 390 487.00 |
BZ Autres créances | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 676 292.00 | | 676 292.00 | 676 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 449.00 | | 370 449.00 | 370 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 998.00 | 520 025.00 | 6 083 974.00 | 6 603 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 916.00 | 1 060 611.00 | 6 163 304.00 | 7 223 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 757 079.00 | 3 704 729.00 | | 3 757 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 390.00 | 52 349.00 | | 32 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 347.00 | 3 937 957.00 | | 3 970 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 725.00 | 150 240.00 | | 119 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 375.00 | 259 146.00 | | 238 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 262.00 | 1 403 339.00 | | 1 320 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 616.00 | 199 128.00 | | 154 616.00 |
EA Autres dettes | 358 888.00 | 439 898.00 | | 358 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 865.00 | 2 451 750.00 | | 2 191 865.00 |
ED (V) | 1 092.00 | 2 623.00 | | 1 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 304.00 | 6 392 331.00 | | 6 163 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 778.00 | 2 451 750.00 | | 2 147 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 375.00 | | | 238 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 917.00 | | | 619 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 361.00 | | | 501 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 463.00 | 5 123.00 | | 535 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 948.00 | 1 646.00 | | 47 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 515.00 | 3 477.00 | | 487 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 501 634.00 | 16 946.00 | | 501 634.00 |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 079.00 | 16 946.00 | | 503 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 079.00 | 16 946.00 | | 503 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 262.00 | 1 320 262.00 | | 1 320 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 888.00 | 358 888.00 | | 358 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 759.00 | 1 388 759.00 | | 1 388 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 482.00 | 75 395.00 | 44 087.00 | 119 482.00 |
VI Groupe et associés | 238 375.00 | 238 375.00 | | 238 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 449.00 | 370 449.00 | | 370 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 357.00 | 1 831 417.00 | 14 940.00 | 1 846 357.00 |
VW T.V.A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 865.00 | 2 147 778.00 | 44 087.00 | 2 191 865.00 |