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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 645.00 | 45 966.00 | 4 679.00 | 50 645.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 601.00 | 237 929.00 | 8 672.00 | 246 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 000.00 | 245 811.00 | 8 189.00 | 254 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 628.00 | 529 706.00 | 88 922.00 | 618 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BT Marchandises | 3 609 679.00 | 446 719.00 | 3 162 960.00 | 3 609 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 953.00 | 1 740.00 | 1 336 213.00 | 1 337 953.00 |
BZ Autres créances | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 753 724.00 | | 753 724.00 | 753 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 277.00 | | 224 277.00 | 224 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 937.00 | 448 459.00 | 5 580 479.00 | 6 028 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 565.00 | 978 164.00 | 5 669 401.00 | 6 647 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 961.00 | 3 754 252.00 | | 3 735 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 231.00 | -18 291.00 | | -31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 608.00 | 3 916 839.00 | | 3 885 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 280.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 100.00 | 475 020.00 | | 319 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 188.00 | 1 151 296.00 | | 957 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 986.00 | 232 842.00 | | 173 986.00 |
EA Autres dettes | 331 192.00 | 341 810.00 | | 331 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 667.00 | 2 201 247.00 | | 1 781 667.00 |
ED (V) | 2 126.00 | 1 183.00 | | 2 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 401.00 | 6 119 269.00 | | 5 669 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 667.00 | 2 201 247.00 | | 1 781 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 280.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 100.00 | | | 319 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 124.00 | | 13 668.00 | 741 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 163.00 | 618 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 163.00 | 500 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 898.00 | | 4 190.00 | 98 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 286.00 | | 9 478.00 | 627 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 775.00 | 3 094.00 | 136 163.00 | 662 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 171.00 | 794.00 | | 45 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 603.00 | 2 300.00 | 136 163.00 | 617 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283 554.00 | 163 165.00 | | 283 554.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 293.00 | 163 165.00 | | 285 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 293.00 | 163 165.00 | | 285 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 188.00 | 957 188.00 | | 957 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 192.00 | 331 192.00 | | 331 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 872.00 | 1 335 872.00 | | 1 335 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 319 100.00 | 319 100.00 | | 319 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 277.00 | 224 277.00 | | 224 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 172.00 | 1 656 232.00 | 14 940.00 | 1 671 172.00 |
VW T.V.A. | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 667.00 | 1 781 667.00 | | 1 781 667.00 |