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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 456.00 | 45 171.00 | 1 284.00 | 46 456.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 226.00 | 370 178.00 | 48.00 | 370 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 059.00 | 247 425.00 | 9 635.00 | 257 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 124.00 | 662 775.00 | 78 349.00 | 741 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BT Marchandises | 3 861 588.00 | 283 554.00 | 3 578 035.00 | 3 861 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 816.00 | 1 740.00 | 1 616 077.00 | 1 617 816.00 |
BZ Autres créances | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 531 419.00 | | 531 419.00 | 531 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 214.00 | 285 293.00 | 6 040 920.00 | 6 326 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 337.00 | 948 068.00 | 6 119 269.00 | 7 067 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 754 252.00 | 3 663 030.00 | | 3 754 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 291.00 | 91 222.00 | | -18 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 839.00 | 3 935 130.00 | | 3 916 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 216.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 020.00 | 599 000.00 | | 475 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 296.00 | 1 280 985.00 | | 1 151 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 842.00 | 250 182.00 | | 232 842.00 |
EA Autres dettes | 341 810.00 | 542 780.00 | | 341 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 247.00 | 2 673 164.00 | | 2 201 247.00 |
ED (V) | 1 183.00 | 1 715.00 | | 1 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 269.00 | 6 619 175.00 | | 6 119 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 247.00 | 2 673 164.00 | | 2 201 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 216.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 513.00 | | 1 530.00 | 738 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 755.00 | | 1 530.00 | 625 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 094.00 | 3 084.00 | | 659 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 520.00 | 3 084.00 | | 614 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 659.00 | 100 895.00 | | 182 659.00 |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 398.00 | 100 895.00 | | 184 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 564.00 | 100 895.00 | 9 166.00 | 193 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 296.00 | 1 151 296.00 | | 1 151 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 624.00 | 108 624.00 | | 108 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 810.00 | 341 810.00 | | 341 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 736.00 | 1 615 736.00 | | 1 615 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 475 020.00 | 475 020.00 | | 475 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 343.00 | 157 343.00 | | 157 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 460.00 | 1 938 460.00 | | 1 938 460.00 |
VW T.V.A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 247.00 | 2 201 247.00 | | 2 201 247.00 |