| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 292.00 | 14 783.00 | 197 509.00 | 212 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 055 153.00 | 2 497 771.00 | 18 557 382.00 | 21 055 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 292.00 | 82 017.00 | 189 275.00 | 271 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 793 888.00 | | 14 793 888.00 | 14 793 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 332 625.00 | 2 594 571.00 | 33 738 054.00 | 36 332 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132 913.00 | | 2 132 913.00 | 2 132 913.00 |
BN En cours de production de biens | 352 559.00 | | 352 559.00 | 352 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 317 306.00 | | 4 317 306.00 | 4 317 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 630.00 | | 690 630.00 | 690 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510 560.00 | | 11 510 560.00 | 11 510 560.00 |
BZ Autres créances | 351 753.00 | | 351 753.00 | 351 753.00 |
CF Disponibilités | 785 840.00 | | 785 840.00 | 785 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 519.00 | | 225 519.00 | 225 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 367 081.00 | | 20 367 081.00 | 20 367 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 779 581.00 | 2 594 571.00 | 54 185 010.00 | 56 779 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -636 878.00 | -188 774.00 | | -636 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 973.00 | -448 103.00 | | 458 973.00 |
DK Provisions réglementées | 191 859.00 | 21 496.00 | | 191 859.00 |
DL TOTAL (I) | 14 054.00 | -615 282.00 | | 14 054.00 |
DP Provisions pour risques | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 801.00 | 160 000.00 | | 69 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 676.00 | 160 000.00 | | 149 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 008 000.00 | 24 710 567.00 | | 45 008 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881 993.00 | 4 787 401.00 | | 5 881 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 132.00 | 1 764 544.00 | | 3 009 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 899 125.00 | 31 262 512.00 | | 53 899 125.00 |
ED (V) | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 185 010.00 | 30 807 230.00 | | 54 185 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 783 428.00 | 31 262 512.00 | | 40 783 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 132 882.00 | 19 153.00 | 16 152 035.00 | 16 132 882.00 |
FG Production vendue services | 5 382 471.00 | | 5 382 471.00 | 5 382 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 515 354.00 | 19 153.00 | 21 534 507.00 | 21 515 354.00 |
FM Production stockée | | | 1 583 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 118 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 138 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 469 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 351.00 | 323 998.00 | | 31 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 550.00 | 324 306.00 | | 163 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 358.00 | 393 902.00 | | 31 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 561.00 | 180 026.00 | | 447 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 918.00 | 573 928.00 | | 513 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 369.00 | -249 622.00 | | -350 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 460 272.00 | 10 789 201.00 | | 23 460 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 001 300.00 | 11 237 304.00 | | 23 001 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 973.00 | -448 103.00 | | 458 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 795 167.00 | | 21 682 400.00 | 18 795 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 846 390.00 | 298 552.00 | 36 332 625.00 | 3 846 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 390.00 | 298 552.00 | 36 332 625.00 | 3 846 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795 167.00 | | 21 682 400.00 | 18 795 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 556.00 | 2 028 210.00 | 267 195.00 | 833 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 556.00 | 2 028 210.00 | 267 195.00 | 833 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 496.00 | 170 363.00 | | 21 496.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 121 875.00 | 132 199.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 496.00 | 292 238.00 | 132 199.00 | 181 496.00 |
UG ‐ Financières | | 79 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 008 000.00 | 31 892 303.00 | 6 557 848.00 | 45 008 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 846.00 | 4 018 846.00 | | 4 018 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 732.00 | 753 732.00 | | 753 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 754.00 | 578 754.00 | | 578 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 863 147.00 | 1 863 147.00 | | 1 863 147.00 |
UX Autres créances clients | 11 510 560.00 | | | 11 510 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 254 873.00 | | | 20 254 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 539.00 | 273 539.00 | | 273 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 087 832.00 | 12 087 832.00 | | 12 087 832.00 |
VW T.V.A. | 1 403 107.00 | 1 403 107.00 | | 1 403 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 899 125.00 | 40 783 428.00 | 6 557 848.00 | 53 899 125.00 |