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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 849.00 | 284 849.00 | | 284 849.00 |
AP Constructions | 967 912.00 | 139 034.00 | 828 878.00 | 967 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 139 743.00 | 26 218 497.00 | 25 921 247.00 | 52 139 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 429.00 | 370 556.00 | 193 873.00 | 564 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 867 008.00 | | 1 867 008.00 | 1 867 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 823 941.00 | 27 012 936.00 | 28 811 005.00 | 55 823 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496 368.00 | | 3 496 368.00 | 3 496 368.00 |
BN En cours de production de biens | 3 742 152.00 | | 3 742 152.00 | 3 742 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 115 415.00 | 23.00 | 6 115 392.00 | 6 115 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 158.00 | | 244 158.00 | 244 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 682.00 | | 2 703 682.00 | 2 703 682.00 |
BZ Autres créances | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
CF Disponibilités | 1 128 308.00 | | 1 128 308.00 | 1 128 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 577.00 | | 209 577.00 | 209 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 771 561.00 | 23.00 | 17 771 539.00 | 17 771 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 606 247.00 | 27 012 958.00 | 46 593 289.00 | 73 606 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 987.00 | 10.00 | | 46 987.00 |
DH Report à nouveau | 4 228 276.00 | 3 335 722.00 | | 4 228 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 342 260.00 | 939 531.00 | | 2 342 260.00 |
DK Provisions réglementées | 1 262 348.00 | 1 530 437.00 | | 1 262 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 970.00 | 5 805 800.00 | | 7 879 970.00 |
DP Provisions pour risques | 34 645.00 | 125 841.00 | | 34 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 408.00 | 652 256.00 | | 502 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 053.00 | 778 097.00 | | 537 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 067 796.00 | 49 621 713.00 | | 30 067 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 973.00 | 1 072 189.00 | | 3 093 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195 777.00 | 5 153 018.00 | | 4 195 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 622.00 | 234 150.00 | | 482 622.00 |
EA Autres dettes | 319 106.00 | | | 319 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 159 274.00 | 56 081 069.00 | | 38 159 274.00 |
ED (V) | 16 992.00 | 54 456.00 | | 16 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 593 289.00 | 62 719 422.00 | | 46 593 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 159 274.00 | 42 906 343.00 | | 38 159 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 144 226.00 | 59 338.00 | 44 203 564.00 | 44 144 226.00 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | 116 156.00 | 501 156.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 529 226.00 | 175 494.00 | 44 704 720.00 | 44 529 226.00 |
FM Production stockée | | | -1 135 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 894 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 883 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 623 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 337 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 718 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 205.00 | | | 242 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 529.00 | | | 244 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | 576 399.00 | | 325 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 524.00 | 621 423.00 | | 962 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 053.00 | 1 197 822.00 | | 1 532 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 424.00 | 295 833.00 | | 90 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 941.00 | 937 104.00 | | 147 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 419.00 | 578 161.00 | | 494 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 784.00 | 1 811 097.00 | | 732 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 269.00 | -613 276.00 | | 799 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 532.00 | 52 067.00 | | 374 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 837.00 | 197 691.00 | | 850 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 478 707.00 | 35 919 342.00 | | 45 478 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 136 447.00 | 34 979 811.00 | | 43 136 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 342 260.00 | 939 531.00 | | 2 342 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 280 532.00 | | 3 359 707.00 | 54 280 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 800.00 | 1 319 498.00 | 55 823 941.00 | 496 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 800.00 | 1 319 498.00 | 55 539 092.00 | 496 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 849.00 | | | 284 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 995 684.00 | | 3 359 707.00 | 53 995 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 907 014.00 | 6 277 477.00 | 1 171 555.00 | 21 907 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 998.00 | 11 851.00 | | 272 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 634 017.00 | 6 265 626.00 | 1 171 555.00 | 21 634 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530 437.00 | 368 273.00 | 636 363.00 | 1 530 437.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 097.00 | 136 891.00 | 377 935.00 | 778 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 308 534.00 | 505 187.00 | 1 014 298.00 | 2 308 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 745.00 | 51 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 419.00 | 962 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 067 796.00 | 30 067 796.00 | | 30 067 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 973.00 | 3 093 973.00 | | 3 093 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 125.00 | 1 662 125.00 | | 1 662 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 084.00 | 878 084.00 | | 878 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 147.00 | 653 147.00 | | 653 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 622.00 | 482 622.00 | | 482 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 106.00 | 319 106.00 | | 319 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 682.00 | 2 691 096.00 | 12 586.00 | 2 703 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VB T. V. A. | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 537 971.00 | | | 19 537 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 387.00 | 466 387.00 | | 466 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 577.00 | 150 991.00 | 58 586.00 | 209 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 160.00 | 2 973 988.00 | 71 172.00 | 3 045 160.00 |
VW T.V.A. | 536 035.00 | 536 035.00 | | 536 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 159 274.00 | 38 159 274.00 | | 38 159 274.00 |