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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 888.00 | 69 949.00 | 264 939.00 | 334 888.00 |
AP Constructions | 232 172.00 | 22 125.00 | 210 047.00 | 232 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 220 403.00 | 5 636 657.00 | 28 583 746.00 | 34 220 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 505.00 | 134 849.00 | 166 656.00 | 301 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 136 990.00 | | 15 136 990.00 | 15 136 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 225 957.00 | 5 863 580.00 | 44 362 377.00 | 50 225 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505 129.00 | | 2 505 129.00 | 2 505 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 444 819.00 | | 1 444 819.00 | 1 444 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 161 349.00 | 130 320.00 | 2 031 029.00 | 2 161 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 342 043.00 | | 8 342 043.00 | 8 342 043.00 |
BZ Autres créances | 655 752.00 | | 655 752.00 | 655 752.00 |
CF Disponibilités | 238 297.00 | | 238 297.00 | 238 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 448.00 | | 199 448.00 | 199 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 683 721.00 | 130 320.00 | 15 553 401.00 | 15 683 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 298.00 | 5 993 900.00 | 59 966 398.00 | 65 960 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 736.00 | | | 603 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -177 905.00 | -636 878.00 | | -177 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 448.00 | 458 973.00 | | -2 285 448.00 |
DK Provisions réglementées | 670 909.00 | 191 859.00 | | 670 909.00 |
DL TOTAL (I) | -1 792 344.00 | 14 054.00 | | -1 792 344.00 |
DP Provisions pour risques | 50 620.00 | 79 875.00 | | 50 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 132.00 | 69 801.00 | | 252 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 752.00 | 149 676.00 | | 302 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 728 582.00 | 45 008 000.00 | | 53 728 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 923.00 | 4 018 846.00 | | 3 446 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 166.00 | 3 009 132.00 | | 2 907 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 495.00 | 1 863 147.00 | | 1 315 495.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 400 183.00 | 53 899 125.00 | | 61 400 183.00 |
ED (V) | 55 808.00 | 122 155.00 | | 55 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 966 398.00 | 54 185 010.00 | | 59 966 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 284 486.00 | 40 783 428.00 | | 48 284 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 070 309.00 | 317 499.00 | 33 387 808.00 | 33 070 309.00 |
FG Production vendue services | 2 125 017.00 | 318 874.00 | 2 443 891.00 | 2 125 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 195 325.00 | 636 373.00 | 35 831 698.00 | 35 195 325.00 |
FM Production stockée | | | -1 063 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 919 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 838 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 220 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 320.00 | |
GE Autres charges | | | 382 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 694 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 756.00 | 4 509.00 | | 6 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 749.00 | 31 351.00 | | 544 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 140.00 | 132 199.00 | | 9 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 008.00 | 163 550.00 | | 554 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 194.00 | 31 358.00 | | 491 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 497.00 | 447 561.00 | | 951 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 691.00 | 513 918.00 | | 1 442 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 683.00 | -350 369.00 | | -888 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 553 174.00 | 23 460 272.00 | | 35 553 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 838 622.00 | 23 001 300.00 | | 37 838 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 285 448.00 | 458 973.00 | | -2 285 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 332 625.00 | | 26 066 841.00 | 36 332 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 270 516.00 | 902 993.00 | 50 225 957.00 | 11 270 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 270 516.00 | 902 993.00 | 49 891 069.00 | 11 270 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 332 625.00 | | 25 731 953.00 | 36 332 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 571.00 | 3 680 807.00 | 411 798.00 | 2 594 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 571.00 | 3 610 858.00 | 411 798.00 | 2 594 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 859.00 | 488 190.00 | 9 140.00 | 191 859.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 676.00 | 232 951.00 | 79 875.00 | 149 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 130 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 341 535.00 | 851 461.00 | 89 015.00 | 341 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 620.00 | 79 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670 521.00 | 9 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 728 582.00 | 43 047 376.00 | 10 681 206.00 | 53 728 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 923.00 | 3 446 923.00 | | 3 446 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890 054.00 | 890 054.00 | | 890 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 036.00 | 915 036.00 | | 915 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315 495.00 | 1 315 495.00 | | 1 315 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 8 342 043.00 | | | 8 342 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 725 443.00 | | | 8 725 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 286.00 | | | 580 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 811.00 | 481 811.00 | | 481 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 448.00 | | | 199 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197 243.00 | 8 429 243.00 | 768 000.00 | 9 197 243.00 |
VW T.V.A. | 620 265.00 | 620 265.00 | | 620 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 400 183.00 | 50 718 977.00 | 10 681 206.00 | 61 400 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |