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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 200.00 | 98 282.00 | 153 918.00 | 252 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 325.00 | 98 407.00 | 165 918.00 | 264 325.00 |
060 Stock marchandises | 216 118.00 | | 216 118.00 | 216 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
072 Créances – Autres | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
084 Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 512.00 | | 292 512.00 | 292 512.00 |
110 Total général Actif | 556 838.00 | 98 407.00 | 458 431.00 | 556 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 696.00 | | | 236 696.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 711.00 | | | 236 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 130.00 | | | 273 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108 798.00 | | | -108 798.00 |
242 Autres charges externes. | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
252 Charges sociales | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 237.00 | | | 247 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 525.00 | | | -10 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 193.00 | | | 224 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |