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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 820.00 | 158 678.00 | 95 142.00 | 253 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 945.00 | 158 803.00 | 107 142.00 | 265 945.00 |
060 Stock marchandises | 221 517.00 | | 221 517.00 | 221 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
072 Créances – Autres | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
084 Disponibilités | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 731.00 | | 292 731.00 | 292 731.00 |
110 Total général Actif | 558 677.00 | 158 803.00 | 399 873.00 | 558 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 089.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 618.00 | | | 258 618.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 620.00 | | | 258 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 571.00 | | | -5 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
252 Charges sociales | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 752.00 | | | 752.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 945.00 | | | 265 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 020.00 | | | 25 020.00 |